《三分钟速读财报系列》
三分钟,泡不开一杯茶,但可以了解一家公司的财务状况
目标企业: 好太太
总市值:[57.78亿], 上市时间: 2017年12月01日
所属于行业:轻工制造-家用轻工-家具
行业市值前十企业(2021.02.23):
1: 603833_欧派家居_总市值:[912.58亿]
2: 603816_顾家家居_总市值:[489.20亿]
3: 002572_索菲亚_总市值:[312.40亿]
4: 603313_梦百合_总市值:[163.63亿]
5: 300616_尚品宅配_总市值:[148.43亿]
6: 603208_江山欧派_总市值:[114.97亿]
7: 603801_志邦家居_总市值:[112.11亿]
8: 600337_美克家居_总市值:[96.23亿]
9: 603008_喜临门_总市值:[83.76亿]
10: 002489_浙江永强_总市值:[79.41亿]
好太太在行业中的总市值排名:14
最新年报时间:[2019-12],由于季报数据容易被操控,等新的年报出来后会更新
在职员工:1320 人, 人均创收:95.47 万元, 人均创利: 21.17 万元
一、七项核心指标:
1、近6年营业收入复合增长率:16.23%
31家同行,排名:19 行业中位数: 20.68%
最高: 海象新材:60.38% 最低: *ST亚振:-7.94%
点评:营收复合增长率在行业中处于中下位置,排名第19, 从数值上看,低于行业中位数20%+, 比较差咯。从行业角度看,中位数都有20%,说明行业景气度不错。
2、近6年净利润复合增长率:20.11%,
31家同行,排名:20 行业中位数: 22.30%
最高: 海象新材:94.39% 最低: *ST宜生:-18.95%
点评:净利润复合增长率在行业中处于中下位置,排名第20, 从数值上看,低于行业中位数一点点, 有点差。但已经超过20%了,在行业中算差的,但放在整个A股市场来看,其实不错了。
3、净利率: 22.30%,
31家同行,排名:1 行业中位数: 10.63%
最高: 好太太:22.30% 最低: *ST亚振:-34.60%
点评:净利率在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数一倍以上,厉害。
4、净资产收益率:20.31%,
31家同行,排名:10 行业中位数: 15.40%
最高: 海象新材:39.07% 最低: *ST永林:-34.12%
杜邦分析一下([2019-12]):
净利率: 22.30%,
总资产周转率: 0.71%,
31家同行,排名:22 行业中位数: 0.88%
最高: 永艺股份:1.34% 最低: *ST永林:0.26%
财务杠杆: 1.32%
31家同行,排名:4 行业中位数: 1.64%
最高: 麒盛科技:1.22% 最低: *ST永林:4.27%
有息负债率:0.00%
点评:净资产收益率在行业中处于中上层,排名第10, 从数值上看,超越行业中位数30%+, 还行吧。净利率第一,ROE却排第10,主要还是杠杆率不高,有息负债为0,因此,ROE有提升的空间哈。
5、现金周转天数:-66.21天
31家同行,排名:1 行业中位数: 64.54天
最高: 好太太:-66.21天 最低: *ST永林:487.85天
应付账款周转天数:130.43天
点评: 现金周转天数在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数2倍多,厉害。现金周转快,主要是应付账款多哈,说明上游话语权很强。
6、三项费用率: 21.24%
31家同行,排名:17 行业中位数: 21.01%
最高: 爱丽家居:6.30% 最低: *ST亚振:66.38%
点评: 费用率在行业中处于中下位置,排名第17, 有点差。按说这个行业应该是订单模式,没想到销售费用 还挺高。
7、收现比:119.68%
31家同行,排名:1 行业中位数: 104.19%
最高: 好太太:119.68% 最低: 中源家居:93.83%
点评:收现比在行业排名第一,可以说相当优秀了。从绝对值上看,超越行业中位数10%+,厉害
七项指标综合排名,Top10:
1、603180_金牌厨柜_2017年05月12日--->: 78%,
2、003011_海象新材_2020年09月30日--->: 76%,
3、603833_欧派家居_2017年03月28日--->: 75%,
4、603208_江山欧派_2017年02月10日--->: 72%,
5、603610_麒盛科技_2019年10月29日--->: 72%,
6、002572_索菲亚_2011年04月12日--->: 72%,
7、603848_好太太_2017年12月01日--->: 70%,
8、603816_顾家家居_2016年10月14日--->: 64%,
9、603898_好莱客_2015年02月17日--->: 63%,
10、300616_尚品宅配_2017年03月07日--->: 60%
总结:七项指标综合排名: 7 百分位:70%, 占据前三的项目:["净利率","现金周转天数","收现比"]
综合排名中等偏上,多项指标排名第一,可以花时间了解一下,或许有投资机会,
<--估值PETTM(2021.02.23):22.61-->
31家同行,排名:19 行业中位数: 27.14
最高: 德尔未来:170.51 最低: *ST亚振:-8.14
点评:估值在合理范围,不用过于担心
二、资产百分比:
交易性金融资产:42.00%,
货币资金:24.42%,
其他非流动资产:11.54%,
存货:6.22%
交易性金融资产 31家同行,排名:1 行业中位数: 4.02%
最高: 好太太:42.00% 最低: *ST永林:0.00%
点评:资产多以现金为主,占66%左右,有点印钞机的味道哈
声明:个人分析,不一定对,行业分类可能不够细,仅供参考。
本文相关数据来源于我开发的财务分析小工具
想知道更多数据信息可前往查看:网页链接
如果不太明白这类文章的思路,可到我的主页查看《详解-三分钟速读财报系列》