简单复盘一下上周五饿可转债行情,上周五可转债等权指数上涨了0.5%,整体成交量为607.54亿,整体成交量有所恢复。
上周五新上市的华特转债,以涨幅53.62%收盘,设置回落条件单的同学应该都卖在相对的高位,当然我看到一些同学设置140以上的价格条件在157左右卖出,会比回落条件单买出的价格高一些,但是有利有弊,有弊的是一旦有人挂的价格比140高一些就可能卖出,有利的是在情绪十分高昂的情况下确实能卖在最高点附近。回落条件单会相对稳一些,卖的位置会相对高,因为尾盘波动很快,机器会反应慢一拍,总之能卖出高点的方法就是好方法。
当然华特转债能涨这么多也并非偶然,正股也是十分给力上涨了8.79%,没有卖出的同学也不用担心,目前正股放量强势,只要正股不难看,今天转债也不会跌太多。
金23转债,评级AA
下修转股价:15/30,低于80%,条件苛刻。
转股价值:98.79,价值一般
到期价值(保本线):
到期价值=票面利率+赎回价
0.3+0.5+1+1.5+1.8+115=120.1,票面利息一般
金23转对应的正股是金牌橱柜,主营业务为整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售。公司主要产品是金牌厨柜、桔家衣柜、桔家木门、桔家云整装、智小金、玛尼欧。
从估值上看,目前的滚动是市盈率为61.38%,低于家居用品行业平均值(27.42),市净率2.33,市销率为1.7,整体估值适中。
从业绩上看,2022年快报显示净利润为2.75亿,同比减少了19%,净利润为1.11亿,同比缩减38%,第四季度业绩所有缩减。
从正股上看,目前还是上涨趋势,未破60日均线,如果继续下穿情况就不太理想,主要还是要看一季度的财报如何,没有业绩报这段时间正股上涨了不少。
发行规模7.7亿,中规中矩。
破发概率小,坚持顶格申购。
蓝晓转02,评级A+
下修转股价:15/30,低于85%,条件较为苛刻。
转股价值:98.90,价值一般
到期价值(保本线):
到期价值=票面利率+赎回价
0.4+0.6+1.1+1.8+2.5+115 = 121.4,票面利息一般
蓝晓转02对应的正股是蓝晓科技,主营业务是研发、生产和销售吸附分离树脂并提供应用解决方案。公司主要产品为吸附及离子交换树脂和吸附、交换分离系统装置。公司“吸附分离聚合材料结构调控与产业化应用关键技术”项目获得国家科技进步二等奖。
从估值上看,目前的滚动市盈率为57.1,分位点为48.9%,高于塑料行业的平均值(31.2),市净率11.3,市销率为16.2,整体估值偏高。
从业绩上看,2022年快报显示,2022年年度净利润为5.38亿,同比增长73%。第四季度净利润为2.24亿,同比增长206%。
从正股上看,目前处于下跌趋势,不过是在支撑位看,如果继续下穿,后面的行情可能不太理想。
发行规模5.46亿,如果配售率高的话,不排除冲高的可能。
破发概率小,坚持顶格申购。
广联转债,评级A+
广联航空工业股份有限公司是专业从事航空航天高端装备的研发、生产、制造的国家级高新技术企业。公司的主要产品为成型工装、装配工装、金属零部件、复合材料零部件、无人机。
从估值上看,目前的滚动市盈率为89.1,分位点为50.33%(刚上市2年有余),高于航空装备II行业的平均值(55.75),市净率4.28,市销率为14.8。
发行规模7亿,股东配售率为73.42%,中签率为1.9%;转股价值96.19,价值一般,相对申购的时候降低了一些。
预计今天上市的价格在130左右。