业绩大概率符合预期,趁现在股价便宜再加点筹码,坐等反转。
(4)风险。出生人口下降的预期造成悲观情绪;乳业增速缓慢(5%左右);竞争加剧;食品安全造成声誉损坏等。
四、总结
(1)保守预测,伊利2023年营收1278亿左右,增长约4%,净利润103亿左右,增长约9.2%;
(2)按照惯例,2023年分红72.1亿,以2024年3月29日收盘价算,股息率4.06%,同时2024年因计入出售煤炭资产的26.47亿,2024年股息预计达到5%以上;
(3)从估值角度看,对于净利润增速10%左右,ROE维持20%以上的公司,估值回归到合理位置是正常市场规律,仅估值回归,伊利股价潜在上涨空间就有33%左右。
伊利高层的目标是未来伊利营收高个位数增长,如果这一目标可以实现,那净利润将会回到两位数增长,以伊利目前的股价看,很具有吸引力,这也是我今年特别看好伊利反转的原因。
以上为个人观点,仅供参考。
@今日话题 @雪球创作者中心 $伊利股份(SH600887)$ #2024投资炼金季#
宏观数据转好,大家预期也就好了,这是一个正反馈过程,今年还有CPI同比增3%的目标,消费会起来的,预测今天伊利涨2%-3%。
$伊利股份(SH600887)$
伊利大趋势已经反转,作为价值股标杆,虽然涨的慢,但非常稳健,期待未来3-5年伊利带来的收益,继续坚定持有
辛苦啦来个水果酸奶
伊利的目标是在2025年达到世界乳制品前三强,那么营收要达到1500亿以上,2030年要达到全球乳制品第一名,想要超越雀巢 兰特黎斯,营业收入要达到2000亿以上。再加上伊利10年的股权激励,我觉得他的业绩可以稳健8%--15%的增长。持股不动,陪他到第一名
分红不低于4就可以了
这股息真香,加上分红,很有吸引力
此消彼长,伊利业绩稳了
分析不错