也是叫这个名字吗?那我去关注
隆基我关注的比较早,在2019年就有一些研究,但那时国家补贴还没退潮,未来规划尚不明朗,所以对隆基的未来有很多担忧。这个阶段的认识有限,觉得有太多不确定性,所以没有配置。
随着2020年国家对光伏的规划落地、补贴停止、业绩释放,一些逻辑也就逐渐明确,但去年隆基涨势太猛,一直没有合适的机会买入。我在准备买入时位置也不低了,手里其他股票涨势不弱,所以一直没有建仓。
今年2月以后隆基回调,我做过一次路演,随后写了一篇隆基的分析。
然后隆基进入回调期,在5月份光伏本来形成一定反弹趋势时,突然传来硅料涨价利空,又出现连续回撤,这时我进行了建仓,并且做了第二次路演,随后也整理了文字版。
光伏:短期价格波动不改长期趋势:网页链接
目前来看建仓的时机比较合适,建仓后文章中也有说,那时候卖了平安。后面虽然大涨几天后又经历大跌,但没跌破前低,所以也就没再补仓。
之前有粉丝问为什么没在54元左右建仓,这个问题是很多投资者的症结,总希望买在最低点,事实上这是基本不可能做到的事。
我看好的公司会用自己的方式买入,比如右侧交易、分批买入等,所以我很难买在最低点,买不到最低点,但换来一部分安全性,这是我想要的。
隆基的突破其实就是到了该突破的时候,当利空出尽,实际经营并没有出现异常,那拉升也就只需要一个BIPV的利好而已。
(2)建仓药明康德
药明康德今天继续突破历史新高,是我持仓股中春节后第一只创下历史新高的股票。
药明康德的建仓要比隆基更早,因为节后回调一直在考虑均衡板块配置,医药总要有一些仓位,所以在恒瑞医药、迈瑞医疗和药明康德中三选一,之前文中也说过,最后选择了药明康德。
药明康德的选择受到了很多因素影响,当时特别犹豫,很想建仓迈瑞医疗。但一季度机构持仓出来后,我坚定了药明康德,那时候开始分批建仓,药明康德不像隆基,反弹后趋势特别好,没有大的回调机会,所以只能分批建仓。
目前看也很满意,虽然不像隆基连续拉升突破新高,但这种稳步缓慢的上移让我觉得更安心。
至于为什么清仓平安,我说过很多次了,6月初清仓时也发文谈过,两年来平安没有给我贡献任何收益,改革也迟迟没有成效,是该说再见的时候了。
今天持仓股东财盘中也突破了新高,这是我最希望看到的情形,持有股可以回调,可以涨的慢,但要不断新高,这是一个优质股应有的股性。
今年收益新高主要得益于以上4只股票的贡献,当然也有拖后腿的,比如清仓的上机、平安,还有回调后没有反弹的美的、伊利、三一。
现在三一是我重点关注的对象,相比较而言,美的、伊利更让我放心一些,总体的调仓原则还是汰弱留强。像平安两年没有收益,未来前景不明,选择退出虽然也很纠结,但终归要做出决策。
很多人说投资简单,收益也很容易达到50%、100%,甚至几倍,但这对我来说太难,上半年我虽然收益创下新高,但远不如雪球很多大V,加上打新和东财可转债收益,也只有30%不到的收益率。
投资并不在于一朝一夕,半年的收益也不能说明任何问题,大家不用过分关注,最重要的是在投资过程中不断优化自己的投资体系,形成稳定的盈利能力。希望接下来再接再厉,大家收益都能持续新高!
@今日话题 #2021上半年投资总结# $隆基股份(SH601012)$ $东方财富(SZ300059)$ $药明康德(SH603259)$