$东方盛虹(SZ000301)$ $联泓新科(SZ003022)$ $荣盛石化(SZ002493)$ 【看好eva替代硅料成为光伏最短板，相关标的股价或突破历史新高】

前段时间看某公募基金路演纪要，关于啥时候卖的问题，基金经理表示主要看两点，一是估值出现明显泡沫，二是边际变化。

这让我想起了今年下半年的东方盛虹。估值方面，东方和联泓都不便宜，我胆小，只敢给化工10～12pe。

边际变化方面，7月硅料厂爆炸&检修，8月四川限电，都是逻辑边际弱化，短期利空。7月东方盛虹震荡一个月，直到月底，受硅料价格周环比持平刺激，市场交易硅料放量后产业链利润留向更紧缺环节，8月15号四川限电5天，20号又延期5天，东方本轮回撤大概20%。这两次我都躺里面没动，看着股价回撤。

终于降雨天气来临，眼看9月硅料产量恢复，预计eva价格将重拾升势，东方突破前高在即。然而，今年就是那么不顺，今晚看见某gzh发布新疆天利高新20万吨产能9月初便具备投料生产条件的消息，比预期提前了一个月。若遵循前两次的经验，则应该减仓躲避回撤，但是万一市场这次格局了呢。。。心好累。。。

中期看，随硅料新增产能释放，光伏紧缺的环节将转移到高纯石英砂和eva，从这个思路来看，投资石英股份、东方、联泓都是没问题的，只要光伏上游的音乐还没停，就可以继续留在舞池嗨，他们的股价将保持向上趋势，至于舞池里的高潮强度以及音乐的停止时点，只能审时度势看图作业啦。

综上，我还是决定躺，中性情况下看好东方盛虹股价趋势上行至30，乐观情况下看好eva紧缺逻辑兑现，股价突破历史新高。