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养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值
2023年2月20日星期一
指数大涨，仔细扒拉一看，主要是厨卫小家电轻工（地产链）、证券保险（大金融）。
以我们的框架来看，涨的都是低估的价值和周期的价值，这里需要流动性，但流动性并没有明显改善，不管是美元利率仍然处于高位，还是成交量，都实属框架内。
所以，以我的思考框架看来，指数还是区间震荡3100~3400，机会是结构性的。
从模式上来思考，主要还是业绩的成长+周期的价值机会为主，沿这两种线去挖。像2019~2021那种赛道的成长行情，以及2020年放水后，低估的价值大涨的行情，短期内是看不到支撑的逻辑。
废话不多说，今天给大家挖掘一个业绩的成长放进我们的牛棚里，养牛之云海金属（002182）：
1、10月17日云海金属向宝钢金属非公开发行股票6200万股，发行价格为17.91元/股，宝钢金属拟以现金方式全部认购。此次非公开发行完成后，宝钢金属持股比例将由14%提升至21.53%，公司控股股东将变更为宝钢金属，成为宝武集团二级控股子公司。
2、宝钢金属以成为“轻量化解决方案领军者”为愿景，聚焦发展轻量化材料与制品，打造全镁产业链，成为镁行业整合者、技术创新者和产业引领者。
3、公司已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链，现有原镁产能10万吨/年，镁合金产能18万/年，均位列全球第一，另有压铸产能3.3万吨。青阳项目按100%权益计算，投产后公司产能可达50万吨/年，将深度掌握原镁定价权。
4、公司在白云石资源端积极布局，巢湖云海和安徽宝镁分别拥有8864.25万吨和131978.13万吨的白云石的采矿权，原材料储备在满足未来产能扩张需要下，仍可外售部分骨料和熔剂增厚利润。
5、2022年前三季度公司实现营业收入71.08亿元，同比增长25.76%；归属于母公司净利润5.79亿元，同比增长119.6%。扣非净利润5.55亿元，同比增长150.17%。未来，随着多个新项目的逐步建成投产，公司业绩有望实现跨越式增长。
总结来看，云海金属的市值主要是由业绩垫高才会上涨，主要是看产能，目前是10万吨原镁、18万吨镁合金，压铸产能3.3万吨，而未来达产后拥有 50 万吨原镁和 50 万吨镁合金产能，在这种对应的关系下，市值可以增长一倍。
