04-27 07:17
罗博弹性大,别卖
看了下,当时主要有中际旭创,天孚通信,新易盛,工业富联,中际和天孚仓位差不多,新易盛半路60多的时候止盈了一大部分,仓位差不多是天孚的一半,还有工业富联,差不多是中际的60%仓位,整体80%仓位,按照当时的预期,如果能在170的基础上涨到250或者300,那么整体的利润会非常可观,因为这个时候我是从底部满仓接近翻倍了,仓位很重,每下跌个5%,相当于底部涨10%以上了。
其实从三月开始,光模块基本没涨,涨幅主要在二月,那会有色已经很厉害,左手有色,右手ai,我本来是100%光模块,陆陆续续从三月开始调仓去有色,但是又不敢下重注,加上光模块从满仓高位跌了10%以上,想坚守一下,现在复盘,当时有两种方式能避免我做出最差决定。
第一种,把光模块降低到50%,有色也50%,互相对冲,其实每天都是ai和有色打架,今天都是这样,因为资金有限,两种不同风格,此消彼长。
第二种,只做光模块,降低一部分仓位,这样不会出现有色和光模块同时大跌时,决心集中仓位做某一种而清仓了另一种。
最理想的还是一半有色,一半ai,同时留20%左右仓位机动,不至于英伟达暴跌时,乱了阵脚。
下周还是之前说的,慢慢移动仓位去ai,有色应该还能涨,空间还在,而ai不会一次到顶了,后面打算多买一些中际。萝卜周一绿盘就清了,铝逐步清了。加到光模块,pcb,国产半导体里。