$中国船舶(SH600150)$ $药明康德(SH603259)$ $万科A(SZ000002)$ 大盘冲击年线，今日亏损25950元。
破船确定开始调整，之前也说过很多次：短期看跌，中期看涨。作为老船员，太了解中船系的脾气了。当大家都看好时，他一定会逆势而行。调整到位后，之前37.15卖出的4万股随时接回。
药明有点走出底部的意思，今晚看一季报如何。从凯莱英和泰格的反馈来看，只要没有雷，大概率不会走的太差。但现在的资金都喜欢博弈，我还是等明天尘埃落定后再操作。
破船跌，药明涨，跟彼此的业绩无关。只是资金在做高低切换，不要把事情搞复杂了。今天跌的都是之前涨的不错的板块，而今天涨的：地产、医药、新能源、券商，都是之前的狗不理。当然，科技一直最强。
现在大盘面临选择：
1、继续放量突破并站稳年线，进入所谓的技术牛市。那么直接梭哈全力做多；
2、上攻失败开始调整，回到箱体震荡。那么需要高抛低吸，控制仓位。
3、反弹结束，继续下跌回到新低附近，那么需要轻仓，等第二只脚落地。
如果你认为会走1，那么红利、中特估这些之前涨的好的防守板块就不要持有，直接all in科技等高风偏的行业；
如果你认为会走2，那么需要均配：红利、核心资产、科技成长都要有；
如果你认为会走3，那么直接红利+债券，回到保守的风格。
个人判断3概率最小，1和2概率各一半。所以接下来会加大科技板块的配置，主要是芯片半导体Ai方向。
而无论怎么走，只需要一个契机：也许是房地产的大消息（北上广深放开限购）；也许是经济数据的明显好转；也许是美联储超预期的降息；也许是真正限制量化与做空的政策…
当这个契机出现时，你会看到，市场就如干柴烈火，不断上涨，大牛市，就这样开启了