事后复盘一下,虽有遗憾,但也并未觉得太过后悔。
铝锌锡镍钴钨磷钾稀土锂都没有铜好,所以这波优质铜矿企业涨幅最大,不仅是因为铜价涨得多,更多是因为铜行业供给端非常紧缺,但优质铜矿企业具备稀缺的低成本扩张能力。但铜炒完后,其他这些品类的有色金属或资源也会涨,优质低估的资源股股价也会涨(当然大概率涨幅没有铜大,但也会不错),当这些资源股涨完后,市场又会发现优质煤炭和石油股估值还极度低估,然后煤炭石油就又会大涨。
全球滞胀大周期+资源行业供需格局改变+企业资产负债表利润表现金流量表改善,三环共振,这是上游资源行业涌现出众多大牛股的最根本原因。看准大周期、看懂大趋势,低估价位买入优质资源股,长期来看收益率都会很高,也没必要为了错过几只而懊悔,选择业绩看懂的并重仓自己看懂的,必然就不会在其他股上重仓,这就是机会成本,看开就好。$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(SH603993)$ $西部矿业(SH601168)$
中国神华和陕西煤业是最有优势的煤炭股,储量大成本低位置好,但这种优势主要是体现在煤炭熊市的时候,别的都亏损他们两个也会盈利。煤炭牛市的时候,他俩的相对优势就没这么大了。比如神华吨煤成本130元,中煤能源230,煤炭价格330 时,神华吨煤毛利200,中煤只有100,反映到净利润就可能是神华12...