从行业层面看,其实今天并不是全部下跌的,白酒,建筑,光伏等行业都是比较坚挺的。尤其是我最近一直提到的光伏行业中不少个股创出反弹新高。主要原因还是光伏行业当前的高景气度,以及欧美加速布局新能源的预期。从今年全年的角度看光伏可以说是为数不多业绩增速快,确定性高的行业。另外在说下白酒行业。虽然今年动销数据不是非常理想,并且市场担忧疫情会影响到后续的消费,但白酒尤其是高端白酒作为国内提价逻辑比较顺畅的行业,业绩是不容易收到通胀或是滞胀影响的。
最后在讲一下对未来行情的看法:俄乌冲突在有明显转机之前,行情很能赢来全面反转。俄乌冲突导致上游资源品价格涨的非常厉害,压缩了中下游企业的盈利空间,市场担忧持续的高通胀最终会迎来经济衰退。因此,对于当前希望抄底后能立马反转的投资者来说现在并不是一个加仓的好时机,俄乌局势目前还尚未明了。而对于能受得了波动和回撤的投资者来说当下无疑是加仓的好时机。为什么这么说呢?首先当前a股和港股估值水平都不高,部分股指的估值水平已经到了历史绝对低位,是高性价比的位置。其次,今年中国经济是有积极财政政策和宽松货币政策支撑的,这点和18年熊市有显著区别。再者,当前的下跌涵盖不少情绪因素,一旦俄乌冲突出现转机,个股估值会马上赢来修复。悲观者正确,乐观者成功,投资者一定要从自身的风险承受能力和收益目标出发,制定最适合自己的投资策略。