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仓位管理可以避免一种在投资领域最糟糕的情况发生,那就是被市场淘汰。投资的成功取决于对大势的判断、知识的储备、市场的经验等等,但是最可悲的是等不到自己的预期实现的那一天。为了给自己一个证明自己的机会,所以需要做好仓位管理。
如何能不亏损呢?最简单的方法就是:空仓。然而,永远空仓下去那还叫投资吗?这就引出了下一步操作:轻仓。
什么叫轻仓?这不需要去翻阅定义。只要是用闲钱投资,能控制住一天打开软件看不超过3次就算轻仓。
轻仓试盘,盈利加仓。加仓之时必须考虑市场走势突然翻转的影响,设立止损点。做生意最忌讳亏本,做投资也一样,即便最差的情况出现,蚀掉了前期的全部盈利,也坚决不能有等待的想法,必须离场保存实力。那种在市场中等待做法就好像陷入流沙和沼泽中的动物,什么都不做,等来的只有大自然的惩罚。“天助自助者”不能眼看着本金被吞噬而无动于衷。
这里还有一点,要构建投资组合。单一品种其在加仓之后,其在整个账户中的资金占用仍应当控制在适当比例。一个组合之中要包含不同板块不同领域的品种,具有高度相关性的品种应视为一个品种,比如黑色系“四大金刚”具有同涨同跌的特性,因此“四个金刚”不能起到互为另一品种对冲风险的作用。
持续保有现金储备。从来没有真正的“满仓”。凡事留有余地,其实往往在极端顺利的时候,最接近胜利的时候,也是最容易出反转的时候。保有现金其一,可以捕捉其他市场机会;其二,可以减轻焦虑,保持理性和信心;其三,及时卖出亏损的单子获得现金,既是一种止损,也是给自己一次新的机会。
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