学习了,比如这次猪周期,看着风风火火了两年,其实赚到钱的人不多,大多数人对周期股的认知不够理性,我也被套了很久,好在后来赚钱了以后立刻清仓了,周期结束就是结束了,不要给自己的持仓找借口$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
因为之前跟踪梁大几年,见证了他在多弗多和华友钴业上的辉煌战绩。所以亳不犹豫地在上午收盘前4块多重仓了正邦科技。后来在2020年5月初出光,获得几倍收益。
可以亳不夸张地说,做周期股,梁大认第二,没有人敢称第一!
学习了,比如这次猪周期,看着风风火火了两年,其实赚到钱的人不多,大多数人对周期股的认知不够理性,我也被套了很久,好在后来赚钱了以后立刻清仓了,周期结束就是结束了,不要给自己的持仓找借口$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
作为见证者和亲历者,2018年底梁大的第一篇也是雪球最早一篇关于猪周期的文章发出来后,当天我就有幸看到了,记得是上午十点过。
因为之前跟踪梁大几年,见证了他在多弗多和华友钴业上的辉煌战绩。所以亳不犹豫地在上午收盘前4块多重仓了正邦科技。后来在2020年5月初出光,获得几倍收益。
可以亳不夸张地说,做周期股,梁大认第二,没有人敢称第一!
学习了,比如这次猪周期,看着风风火火了两年,其实赚到钱的人不多,大多数人对周期股的认知不够理性,我也被套了很久,好在后来赚钱了以后立刻清仓了,周期结束就是结束了,不要给自己的持仓找借口$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
本人觉得周期股很难买在最底部,而且最底部往往要持续很长时间甚至几年,难以忍受。最好在最底部上来1倍到2倍,左右买入。这时市场基本比较明确周期已经反转了,就很难跌回去原点,因为周期股从底部到顶点肯定不止涨2倍的,然后在平均买入价上涨1倍到2倍左右卖掉70%。其余30%自由发挥逐渐再逢高位分批全部卖出。不要幻想从头到尾全部赚完。这是我做周期股的策略。
长期能够在这个市场中存活下来的,绝大多数都是坚持确定性投资原则的,之前说过无数遍,景气周期到了高点之后,市场情绪空前高涨,但是恰恰这个阶段变数特别多,聪明人早就撤了,记得猪价之前还有人跟我挑衅说要创新高,还有当初我说做空生猪期货,很多人嘲讽我,当然我也没做空因为我知道自己的能力圈在哪,还是那句话,投资的第一堂课,是要明白确定性投资也就是大概率投资的重要性,看不懂的千万别碰。
猪肉股应该不是历史大顶,要是有耐心还是可以买,因为赛道才走了不到一半吧。农村的90后甚至80后,谁还种田谁还养猪啊,等他们的父母老了,农业生产交给谁来做。我始终觉得农林牧渔发展程度还很低,未来大有可为,但是这些涉及基本民生的东西最终以什么样的方式呈现、以及赚不赚钱,我不知道。
再转发一次。10月份这个时间节点,猪价大幅下跌,但是猪企的出栏量都起来了。当时我看了这篇文章是不太服气的,以量补价、成长性、工业化规模化智能化vs散户啊,blabla。后来2021年非瘟复发,牧原一波冲上131元(复权后92元),我在想牧原股份会不会是下一个海螺水泥。其实2020年10月份这个时间节点,传统周期股投资者和深研牧原股份的投资者已经分道扬镳了,前者就要最确定的预期阶段和价格上涨阶段,属于稳稳的看着猪价炒股;后者赌得就是规模化的成本优势,散户产能退出,集中度提升等等。大家都没有错,19年布局,2020年10月份根据趋势离场,赚的不少。2020年10月份坚决进入,到高点92元也涨了近一倍,但是风险确实很大了。万物皆有周期,控制风险,控制自己的情绪,敬畏市场,敬畏周期,用自己构建的投资体系去跟这个市场和解。
周期股投资属于典型的一将功成万骨枯,能够把大钱赚到兜里离场的只是很少一部分人,这些年在周期股上看过了太多太多的潮起潮落,能够一直屹立不倒的很少,如何才能屹立不倒?首先看不懂的不碰,我自己有很多看不懂的周期行业,分析不了的供求变量和价格,那我不碰行不行?再有周期中后期的不碰,能分析出来是周期中后期的不要碰,分析不出来的呢?那不就更不能买了对吗?都没看懂怎么敢买。投资周期股十几二十年,如果你还能活下来,就比大多数人都优秀了。靠什么活下来?靠遵守周期股投资的基本原则。