$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$
苹果几个重要的事，总结一下：
（1）Q2业绩超预期
5月3号，苹果公告了第二财季（1-3月）业绩：总营收907.53亿美元，同比下降4%，但高于市场预期的900亿美元；净利润236.36亿美元，同比下降2%，但高于市场预期231.7亿美元。
按产品划分：第二大营收占比的服务业务表现亮眼，已经成为苹果的增长源，而且公司展望该业务将继续以这种速度增长，这一块是需要我们重新审视的，毕竟盈利模式上从“纯卖硬件”到“硬件销售+软件服务”的转变，不管是在商业还是资本市场上都是蛮性感的一件事~~
按地区划分：大中华区营收同比下降8%，并没有想象中的那么糟糕，要知道一季度iPhone在中国销量是大跌20%的。
（2）创历史的大手笔回购
宣布了史上最高的回购金额1100亿美金（过去惯例每年900亿），对比A股上市公司的回购简直不忍直视……而从历史来看，回购对苹果股价的影响是非常直接和关键，参考Bernstein报告中拆解的（下图），过去10年苹果EPS增长的最大来源除了装机量增长，竟然就是回购。
想起来最近有意思的一个数据：从2000年至今，美股最大的净买入方竟然就是上市公司自己，买了5.5万亿美元（不算分红），其次才是外国投资者1.8万亿美元、，美国家庭6000亿美元；另外，对冲基金净卖出5000亿美元、养老基金净卖出2.2万亿美元。 所以，这么看，美股的长牛简直就是“回购牛”啊！
（3）即将推出AI
在这轮AI科技浪潮中，相比于Meta、亚马逊、谷歌、微软等其他互联网科技巨头，苹果对外交流及展示则要低调很多，也算是吊足了所有人的胃口。 苹果在AI上的动作无疑有其独特的意义，区别于其他四家科技巨头，更多是基于大语言模型偏软的层面，而苹果则是能够将AI具象化到手机、iPad、Mac等硬件层面，进而推动终端换机周期，是把产业链蛋糕最大的最后关键一环。 倘若苹果在下半年真的按这一剧本来，可以预期的则是整个电子板块系统性的大行情！
在这次业绩交流会上，库克也直接说了“下面几周会展开讲AI计划”，库克被引述：苹果在5月的活动和6月的开发者大会上将有“大计划”宣布，涉及AI领域。
总之，下周新iPad发布会、6月WWDC、9月iPhone 16发布会，无论是新一轮主题投资还是产业投资都应给予足够的重视。