#$宁德时代(SZ300750)$ $天赐材料(SZ002709)$ $英伟达(NVDA)$
周末归来，锂电板块成了周一最靓的仔，宁德时代上午盘高开高走成交量明显放大带动整个板块大涨，当然目前的大涨主要受几个消息催化：
（1）大摩上调宁德时代目标价
有意思的是大摩今天也上调了前一阶段受各种利空迭的很惨的“药明康德”目标价。
大摩难得看多，信号意义还挺明显。 大摩在A股还是留有口碑的……
【2023年8月，大摩下调中国股票评价，建议投资者获利了结，不信的人都在828的纪念碑上了。
204年3月，大摩回归，上调宁德时代、药明康德，最惨的两个行业，新能源+医药，不信的人______。】
ps. 今天有小作文说宁德时代24Q1利润130亿元（之前预期90~100亿），目前无从验证
2、天赐停产催化
作为电解液、6F龙头的天赐，周末也是公告对6F产线停产检修—6F是电解液中成本占比最高的原料，上游是碳酸锂，价格跟碳酸锂强相关，也具有典型的周期性。 其价格从22年底高点近60万/吨，现在已经跌至6万多….创下历史新低，目前这个价格，大概率也只有6F双龙头“天赐和多氟多”赚钱，赚加工费的电解液环节大概率全行业亏线。
天赐这一次的停产也从侧面反应了现阶段行业的一个价格压力到了龙头公司都不忍接受的位置，龙头停产—对行业会起着一个挺价作用，也算是一个左侧比较积极的信号吧。
3、最新排产有明显恢复
根据东吴电新数据：3月的锂电排产数据是有明显恢复的——行业排产环比增50-80%，较1月增10-30%，已恢复至23年高点的90%，部分厂商排比更高，主流公司Q1排产环比-20%-0%，同比增10%-30%。预计4月排产进一步微增，Q2环比有望增30%。
4、筹码结构——AI跌、新能源起
我觉得筹码结构是更重要的原因吧，AI板块近期表现相当强势，很多个股都在创新高的路上，短期情绪有所高涨，恰逢周末英伟达大跌，给了AI板块回调的理由（或者说资金诉求吧）；那么，股价处于低位、筹码结构更好、又有信息催化的新能源板块自然有了超跌反弹。