截至今天收盘，2024年赢利554,553.81元，+13.84%。大A扛过了大跌后，终于迎来了反弹，最近也稳稳的站上了3100点。希望今年能完成+15%的收益目标。
目前持仓如下 ，主要还是集中在兴业银行，中国平安，农业银行和东阿阿胶。
回顾前4个月的个股走势，今年贡献最大几个：
1. 阿胶从49.32涨到71，涨幅近+44%；
2. 格力从32.17涨到清仓价格42.7，涨幅近+33%；
3. 老农从3.64涨到4.36，涨幅接近+20%；
好在兴业银行和中国平安也没有太拉后腿，虽有不小的波动，但把地基还是扎了。
最近两天趁格力拉高，直接清仓了，平均价格在42.5左右。格力的争议点很多，确定性不高，也就没有必要再持有了。一言堂的管理，格力钛的长年亏损，分红政策的不稳定，高现金高贷款，闻泰科技等高额持股的大跌，等等。当然看好的也有各种理由，业绩增长，行业天花板高，行业龙头，高股息率，高合同负债。最后还是选择了清仓，互道SB吧。
今年后半年的操作主要是：
格力腾出来的资金，不断逢低加仓大秦铁路和海螺水泥。最近趁大秦下跌，已经打了一梭子弹了。
在兴业银行和中国平安上做t降成本，等待兴业和中国平安的回暖。
大秦铁路之前也有分析过，是为数不多可以躺着和时间做朋友的股票（我比较放心的还有四大行，中国移动，中国海油，中国神华，长江电力，可惜价格都已经没有性价比了）。最近几年已经涨了不少，一直也没找到加仓的机会。最近因为可转债转股的问题，叠加股息减少和一季报业绩下滑，股价打下来了不少。虽然相比前几年的价格性价比差了点，但还是选择先加仓一部分，越跌越买。最差的情况无非就是花几年时间，通过分红，慢慢的磨出性价比。
海螺水泥，当年的“水泥茅”，1200亿的市值手握近500亿现金。周期触底，跌了几年了，几乎全行业亏损的情况下，海螺一季度也还有15亿的利润。在最悲观的时候建仓，等待周期高点，人声鼎沸时出手。目前看22元左右就是底部，在这附近定投。
兴业还有3年，可转债到到期。23元的转股价，毛估估每年分红1元，27年到期的转股价在20元左右。当前16.8的价格，pb 0.48, pe 3.59. 向下的空间非常小，向上如果可转账要强赎，价格要达到20*1.3=26元。赢面非常大，最不济也就是赚每年1块钱的分红，约6%。可转债转股后考虑清仓，千万不要学光大银行。
再往后会考虑收缩持股，目前持仓还是太过分散。更应该倾向于低负债率，高现金，高分红，持续稳定经营的公司。如果要从目前持仓中挑的话，我会把90%的仓位放在农业银行和大秦铁路上，然后高枕无忧地收息。
最后，这两年试验的2个可转债今年也到了出成绩的时候了。广汇转债和城地转债，都是在100元以下买入的。城地转债最早在2022年8月份98元买入，广汇转债在2023年3月份95元开始买入，目前成本都在约94元。当时按到期赎回算，年化也有5%左右的收益。但中间还是经历了大起大落，这两转债都在买入后跌到过85元左右，让人感觉快要违约了。今年离回售时间越来越近，转债价格又慢慢的在往上拉了。如果再过2个月这两转债拉到100以上，或者以100的价格回售给公司，说明可转债确定性还是在的，后面也会对可转债进行摊大饼，毕竟风险比股票小很多。
菩提本无树，明镜亦非台。不管股价怎么波动，最终都会回到其价值附近。碰到系统性大跌的机会，要敢于逆势加仓！就现在的经验来看，没有哪一次大跌后的买入是亏损的。