很久没有写长文章了，只是发发短的评论，一来工作压力大，心情欠佳；二来，如大家所知，投资方向主要是五场一社奔小康，其中的四场一社与防疫政策密切相关，鹅厂是次相关，之前是没有办法写的，这个是最核心的变量，不能讨论这个，也就没啥写的。现在既然已经放开了，2022年结束了，还是写点东西总结总结，想到哪儿，写到哪儿，不一定有条理，随心所欲。
先回顾回顾投资吧，相信所有人都是觉得跌宕起伏，事前很难预测，但是事后解释也不难，因为今年宏观变化过于剧烈。以往投资，大师们都轻宏观，重微观，尤其是我们这种自下而上积累的投资人，往往觉得挖掘出个股，找出那个优秀的苗苗是最主要的工作，正常情况下的确是这样，因为常规年份宏观变化没有那么大，其造成的幅度波动可能被短期波动和企业自身的努力所抵消，而且相对小的宏观的确难以预测，解释力也很小。但是今年，还真是比较特殊，因为防疫政策、美国加息大这种变化幅度是相当大的，已经超过了企业自身的能力了。
先是美国加息，美国经济恢复，这就会和国内经济低迷形成对比，所以港股波动最为剧烈，因为资产端受到国内经济低迷影响，经营数据很差，负债端美国又在抽水，双重影响下，鹅厂都能腰斩，更不用说那些没有利润的互联网、创新药以及和防疫直接相关的旅游业等。A股好在负债端尚可，内循环，资产端大家集中在受宏观经济影响较小的新兴产业，6月份的时候新能源一个方向集中了市场40%的资金配置，所以说一切都是对比，一切都有机会成本。
我们的投资遭受了两次巨大的考验，第一次是3月份中美审计、上海封城的问题，港股出现剧烈下跌，我们最大年内回撤大概30%，那个时候各方都在给你压力。好在华为汽车上市数据较好，A股又在泡沫新能源汽车，基金又一度回正。但是上海封城只是开始，全国各地陆续静默，大家越来越认识到这是条死路，市场又开始下跌，到10月底，我们又回撤大概30%，那个时候腾讯最低不到200港币，这一轮下跌的结果是我们小组离开了一个组员。11月，也正是腾讯到200以下后，市场否极泰来，港股开始迅速反弹，市场也并没有等什么数据变好，政策转向，说明了越极端，反转势能越大，而且从四场一社走势看，市场已经用行动宣告了清零的破产，直接交易放开，港股赌场发生剧烈的反弹，紧接着，12月，防疫政策突然转向，应封尽封变为应放尽放，与宏观相关的公司继续回暖。而经济循环一旦起来，钱就会回到实体，所以需要流动性支持的新能源持续下跌，华为汽车最终全年跌幅达到33%，我们整体的收益大概为负-11%。
我们要非常感谢认识的一位大佬，他断言疫情政策是最大的影响因子，一定会放开，所以我选了四场一社，而很多人还停留在动态清零，无视其成本的直线上升。不过即便是大佬也很难判断放开的时间，我觉得没有人能判断那个时点，因为都是综合结果。既想抓住势能，又想抓住动能，大佬也不做，我一个平凡的人，为啥要做。
2022年注定是被历史铭记的一年，发生的每一件事情都会给大家留下深刻的印象。我相信，每个人都能讲出一些可以写到中国寓言故事精选的经历，所以没必要再记录一下了。我们家已经都阳过了，对象家、亲戚家、好友家也都阳过，好在悲欢离合这一次没有眷顾。但是我也能感受，我经历过生离死别，我们家之前就我和我母亲，我知道这种滋味不好受，但是受过了也就受过了。不过也是今年最困难的3月，我遇到了我现在的女朋友，也是老天的眷顾，我觉得不管天空怎么阴霾，总有一线阳光。
我特别喜欢一首歌叫《人世间》，很多朋友估计也看过电视，听过歌，我觉得我没有什么更好的词句能够比这个歌词更好。世间有苦有甜，有分离有回家，岁月的列车向前疾驰，大家都还会努力奋斗，因为我们有爱的人，因为平凡的我们要撑起一方烟火。
2023 年资本市场的分歧很大，但是至少也是一个弱的复苏，因此整体表现不会太差。 2022 年发生的这一切，都会影响到大家的信心，但是人要向前看，我们这个社会能吃苦， 很勤劳，大家都想过更好的日子，只要政策稳定、合理，我们总是会过的更好，经济还是会向上前进。
人啊，生来是享乐的一生，也同时是吃苦的一生，就看你怎么想，苦难终将过去，未来也还会来，生活就看我们怎么想，我们要保持乐观，一生向阳。
20220104
于深圳华侨城
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