三、焦点公司
①石墨负极+锂电池+宁德时代,锂电负极材料国内市占率位居前五,在硅基负极材料方面已经有一定技术积累和布局,4C及以上快充产品一季度迎来大规模出货,这家公司获净买入;
尚太科技:石墨负极+锂电池+宁德时代,公司的主营业务为锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售,锂电负极材料国内市占率前五。公司目前已与宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧、宁德新能源、欣旺达、雄韬股份、万向一二三、远景动力、中兴派能等锂离子电池厂商建立起稳定共赢的关系。2023年10月公司决定在石家庄无极县启动“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,采用最新的生产设备和工艺研究成果,已于今年2月开工。
互动易显示,公司目前量产负极材料产品为石墨类负极材料。在硅基负极材料方面公司已经有一定技术积累和布局,并拥有相关专利,其对应产品的工艺开发和量产是公司目前最重要的研发课题之一,正在进行持续深入的研究,在公司多年技术积累基础上,相信在不久的将来能够实现相关产品量产的突破。现阶段,可验证的固态电池负极材料有可能继续使用石墨类负极材料。
另外根据公告披露,2023年公司已完成4C及以上产品的开发和导入,2024年一季度迎来大规模出货,公司预计未来快充产品出货将持续增加,2024年4C及以上快充产品将在销售结构中占据优势地位。
②无人机+航空装备+军工,取得了生产军工产品所需资质,产品已布局民用飞机及无人机等领域,模锻液压机总体性能达到世界先进水平,机构大额净买入这家公司
三角防务:航空装备+无人机+军工,公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。目前,公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。公司400MN模锻液压机是目前我国自主研制、开发,拥有核心技术的大型模锻液压机,同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机,解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题,设备总体性能达到世界先进水平。
公司的400MN模锻液压机、31.5MN快锻机组和300MN等温锻造液压机生产线形成高低搭配,全领域涵盖了在役、在研大中型航空飞行器对锻件研制的需求。与环轧生产线共同形成飞机结构件、发动机盘件、发动机环件多品种的锻件产品供应能力,实现国之重器的全面多点满载运营。
公司已经取得了生产军工产品所需资质,具备了生产军品的生产资格和保密资质。公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所。互动易显示,公司长期积极拓展市场领域,产品已布局民用飞机及无人机等。