04-02 11:44
我觉得,今年最大的风险,在于低估行情的猛烈程度。
2. 长期逻辑没有变化,债务周期去杠杆叠加老龄化,内需不足,海外美国暂时表现软着陆,外需不错并在补库存,4月超预期的PMI是这个逻辑的印证,内需依然拉垮,出口则超预期的好
数据超预期,今天国债与红利股微调,制造业普涨其中出口占比高的机械领头,家居家电等出口品也表现不错,AI平淡
出口链上周五很多标的就发信号了
3. 内需不足叠加债券去化需求,利率依然看降,如果债券和红利回调,合适的时机看情况布局
4. 这次真的可以有点期待了