价值投资之适当分散篇

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价值投资就是低市盈率买入行业龙头之伟大公司。在整个行业低迷期,龙头公司是婴儿市值期买入。

为了避免看错,投两个到三个。一个看对就能赚大钱。都看对就更好了。

大概十年前我曾经五粮液兴业银行比亚迪各三分之一。

这三个公司分别是白酒,银行,汽车行业三大龙头公司。而且股价已经长期不涨,市盈率都在七倍附近。市值都不高。五粮液市值在600亿附近,比亚迪市值200多亿,兴业银行市值在千亿左右。买的时候,银行,白酒,汽车三大行业都在低迷期,一大堆股票都很便宜。

比如招商银行宁波银行南京银行长城汽车贵州茅台泸州老窖,都不贵,很便宜。

如今重仓的是中药和猪肉龙头,市盈率也在七倍附近。这两个行业目前股价和估值都在低迷期,股价也已经长期不涨,行业龙头市占率还比较低,行业内也是一堆便宜公司,比如华润医药马应龙江中药业达仁堂中国中药云南白药白云山等。猪肉行业比如牧原股份,新希望,温氏股份中粮家佳康等。

为了避免自己看错并且赔光,分散两到三个行业很重要,相当于给投资上保险。

全仓一旦看错,很危险。比如当年如果全仓乐视网哔哩哔哩法拉利未来,跟谁学,好未来,甚至药明康德恒瑞医药腾讯控股五粮液这些赛道公司,一旦大跌会损失惨重甚至赔光。

所以为了增加投资成功概率和保住本金,适当分散,是必要的。

比集中全仓一只股票风险更大的是全仓一只股票而且上杠杆或者借钱投资。哪怕百分之十的杠杆也很危险。比如教培,地产有些龙头跌了百分之九十多,2002年连亚马逊都跌了百分之九十多,再好的公司,也有跌幅超出你意料的概率。一旦这个不幸的小概率事件发生,本金就灰飞烟灭,之后就再也没有机会在股市生存了。

精挑细选几个好公司,适当分散,永不借钱,永不杠杆,闲钱炒股,财务自由之前正常工作,财务自由之后每年分红度日,享受生活,为了兴趣和成就感也可以继续工作,岂不快哉。

$兴业银行(SH601166)$ $贵州茅台(SH600519)$ $药明康德(SH603259)$

精彩讨论

辣条不太辣2022-10-15 14:00

全仓etf不就完事了

一di泉2022-10-15 11:41

金玉良言,就是这个理!

价值趋势投资家2022-10-15 13:39

散户为什么被称为韭菜,是自己所处的弱势地位决定的。由于信息不对称,股民常常成为被主力资金收割的对象。
狡猾的猎手往往以猎物的姿态呈现。
首先是股票涨高后,总是有特大利好出现,让我们对公司前景充满希望。引诱散户追高买入。
其次是股票暴跌六、七成后,吸引股民抄底。其实当前股价在近一二年内仍有翻倍以上的涨幅。所谓的便宜货只不过是烫手的山芋。
还有就是表面看公司基本面极好,股价也在历史低位,可仍跌跌不休,中间可能有潜在重大利空。

全部讨论

2022-10-15 14:00

全仓etf不就完事了

2022-10-15 11:41

金玉良言,就是这个理!

2022-10-15 13:39

散户为什么被称为韭菜,是自己所处的弱势地位决定的。由于信息不对称,股民常常成为被主力资金收割的对象。
狡猾的猎手往往以猎物的姿态呈现。
首先是股票涨高后,总是有特大利好出现,让我们对公司前景充满希望。引诱散户追高买入。
其次是股票暴跌六、七成后,吸引股民抄底。其实当前股价在近一二年内仍有翻倍以上的涨幅。所谓的便宜货只不过是烫手的山芋。
还有就是表面看公司基本面极好,股价也在历史低位,可仍跌跌不休,中间可能有潜在重大利空。

2022-10-15 16:34

大师兄,雪球只认你,不管什么大道不大道,你和林园我就服讲的

2022-10-15 12:33

说的好!

2022-10-15 11:36

头像不怎么吸引眼球,但是内容和思想可以

2022-10-16 20:48

讨论已被 只买消费垄断 删除

2022-10-16 11:30

价值投资就是低市盈率买入行业龙头之伟大公司。在整个行业低迷期,龙头公司是婴儿市值期买入。

请教兄弟,家康牧原都处于亏损状态,这个市盈率该怎么看呢?@只买消费垄断