一次座谈会引起的血案

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本来就是一次惯常的白酒企业市场座谈会,怎么就引起了白酒的雪崩?甚至带动整个市场大跌呢?周五一大早开盘,贵州茅台开盘就跌4%,看到这个数字我就有不好的联想,收盘更是收在1548元,有人谐音出“要我死吧?”

一次座谈会没什么,但最近一段时间,资本会猎茅台镇上的酱香酒成了一股风气。其实茅台镇上做酱香白酒的大大小小的酒厂酒作坊成千上万不计其数,并不是只有贵州茅台一家。贵州茅台走红后资本看上了这个机会,纷纷收购茅台镇上的小企业,意图实现资本利益最大化。另外就是高端酒不断涨价,和现在的时局有点格格不入。而且很多酒企的业绩也没有投资者预期的那么好。所以座谈会只不过是导火索而已。

昨天跌的多的不仅仅是白酒,还有医药。中证医药指数昨天大跌5.05%,而且创出了年内的新低。我统计了一下昨天带“医”字的212只基金,平均下跌了4.57%,今年从盈利变成了平均亏损1.57%,葛兰女神的中欧医疗,昨天净值大跌了5.48%,今年也从盈利变成了亏损1.76%,竟然还弱于平均值。

如果白酒找原因找到了调研会,那么医药找原因可以怪医药茅恒瑞医药,不过恒瑞医药本来就已经跌了很多,一纸不达预期的中报,更是火上浇油,昨天的跌停也不奇怪。关键是恒瑞医药业绩下滑的原因,不是它的个案,而是因为集采的原因。而且集采也不仅仅限于仿制药,两大的器械、服务等都有可能。甚至有研究员去了一个奶企调研,一本正经的问对方,你们的产品是否会集采?可见政策影响之大。

跌多了总有很多人想去抄底,最近很多网友也多次来问我是否要抄底?是否可以继续定投?我是这样想的,首先从政策面的影响来看,虽然这次的影响很大,管理层也开始出面安抚资本,但趋势一旦形成,没那么快见底的。而且根据现在的大方向来看,躺赢的、内卷的高毛利的企业,将来无非要么变成合理的利润、要么朝着国家鼓励的方向去发展。最近涨的不错的赛道股确实符合国家鼓励的方向,但动不动就是百倍以上的估值,虽然将来的业绩会消化一部分,但我还是心有余悸。

大部分人纷纷叫着要加仓的时候,往往还不是底部。记得2018年年底,当时已经几乎没有人来问我是否要抄底了,反而是有个北京的粉丝专程坐着飞机来上海问我是不是要割肉?说实在我也没那么大的本事就知道当时是底部,但我坚定的表示现在割肉肯定不适合了。回想2018年一年的熊市里,有多少次散户喊出要抄底,结果真的到了底部,就几乎没人喊抄底了。市场就是这样诡异。

本周我所有账户合计亏损2.21%,今年累计盈利16.30%。中止了连续6周的周周红。不过和各大指数相比还算好。未来看法比较谨慎。相对来说比较看好中证500中证1000国证2000中小盘指数和可转债行情。目前主要仓位在可转债。

精彩讨论

半疯居士2021-08-21 11:56

哈哈哈,基金经理今年好多都亏损了,不过还是管理费吃的香香的。
基金经理是最好的职业,赚钱了是神,赔钱了可以收管理费。
旱涝保收

过期蛋白粉2021-08-21 11:52

太多人问能不能抄底,如果后面跌了,就是想抄底的人太多,还不是底。如果后面涨了,就是大多数人都不可能精准抄底,机会只留给果断的人。

远离热点是永恒主题2021-08-21 11:54

白酒等大消费过去几年出现了历史上同类股最疯狂的涨幅,透支了未来几年的业绩,消费股的估值能干到上百倍,这是严重脱离了基本面有点离谱了,这个不是说外资撤离或者某个谈话能改变的,只是涨离谱了,任何风吹草动都能把股价带入阴沟。

彈劍作歌披甲上馬2021-08-21 13:29

底部一定是鸦雀无声的

达令港收租佬2021-08-21 13:22

葛大妈还有个什么基叫中欧明睿还是什么,前十大买的都是医药新能源光伏半导体的龙头,看一眼我就知道这个人能力不行。就算医药里面她也不算最优秀的。

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畅享投趣2023-01-24 20:12

趋势一旦形成,没那么快见底的。大部分人纷纷叫着要加仓的时候,往往还不是底部。

李海斌情绪指数2021-08-26 08:08

好早,第一抹阳光第一个涨停

秦王唐太宗2021-08-26 05:20

斌哥早,我正在看日出

ETF2Freedom2021-08-23 07:10

最近我身边“抄底”腾讯和中概的朋友很多,所以,我判断,抄底还没到时候。

潇潇saz2021-08-22 23:56

那件恶意炒作,那不叫市场定价,怎么这么多头脑不清晰的人

cwg6000502021-08-22 18:29

估值过高自然跌

笑看风起云涌b0w2021-08-22 18:08

任凭市场定价,会出现郁金香、普尔茶那样的惊人泡沫,引发股市灾难性后果!

宁宁第一2021-08-22 16:11

最少也得名校本硕.........考上再说

公司反转捡漏者2021-08-22 15:12

喝酒影响三胎的,杀死了镜子,收入也应该养娃而不是喝酒,打击酒行业是对的

公司反转捡漏者2021-08-22 15:10

也不知道指示什么了,是否理解了指示的正确含义,哈哈哈