看了你的文章,说说我今年趋势投资的一些经历感悟和未来一段时间的一些展望思考。2016年初股灾后从3月到5月核心主流热点板块之一是新能源汽车,代表是多氟多等接近十倍股(可惜这只股早在我的自选股里只是看着它一路狂飙),我选择的是天齐锂业,这只股选择是2月后的事,在这只股上我赚了不到50%可惜也只是吃了一轮牛股的尾巴行情,在前高附近获利了解。因为仓位只占三成所以总体平摊盈利不多,但仓位控制这是纪律带来的必然代价。在这段操作中事后思考,为何我没有抓住类似多氟多这种一两个月就又是翻倍行情的大牛股,而只是后知后觉抓住一些牛尾巴股的喝汤行情,事后想明白核心还是我对于板块产业结构的陌生和不了解,也就是说我的这种深度层次对于趋势也只能抓住一些喝汤机会,大机会我缺少足够股票企业和产业结构的深入研究了解。当然也有时赌对抓住一些大牛股但是出于对于股票深度理解不够,很多时间是很难抓住大波段的。这里面核心的能力还是在于对于板块的深度理解,而不是简单技术趋势分析。当然今年热点板块的特点之一就是持续时间短大部分都是一两周游或者一日游,这样操作难度会很大,3-5月份代表热点板块还有oled,电子芯片,物联网,区块链等,这里面我最看好的是区块链,因为这个概念足够新,而且这个概念会产生改变金融行业的预期价值。也是我一段时间的重仓股,一度仓位达到我总仓位五成,(这里做个交代按照我自己建立的交易系统,我一般一只个股最多三成仓,一个板块最多5成仓,熊市里一般5-7仓滚动仓位很少满仓)从4月份开始我就布局赢时胜和御银股份,当然又错过了飞天诚信这只龙头股。最后的结果是因为各种技术止损等波段操作,最终盈利很少,但时间耗费很多差不多延续了2个月左右。这样就错过了5-7月真正的主流机会次新股这批翻倍机会。后来经过复盘发现这个时间很多次新股都走出了翻倍机会。事后反思总结,主要问题有二,第一,还是选股深度问题问题和市场对于主流股票的情绪判断问题(这个可以通过技术走势做判断),虽然我并不认为飞天诚信比特币钱包有什么技术含金量,但当时它还是跟区块链关联性最强的,(事后一些牛股逻辑还是能找到的,再就是技术趋势可以做一定预判)。第二,才是最核心问题就是我先入为主的思维方式,我由于强烈看好区块链概念而一味死守,忽略了市场对于更强热点的选择,最终造成5-7月效率很低,股市真正利润取决于你的成功率和资金轮动效率,当然这个很难。还有一点就是我对于次新股根深蒂固的排斥,在我眼里现在次新上市后的无数涨停后根本无价值可言,而且风险很大,但我忽视了市场才是永远对的道理,对你而言能赚钱的才是最有价值股票,而不是像中国平安这种有投资价值股票,所以我最近下苦功研究次新股的板块规律。再后来7-9月机会,最大的黄金概念没有参与,煤炭和国企改短线参与小盈利,近期的ppp参与小盈利,但同时很多小概念类似万达私有化之类参与很多都是止损出来的,这样稀释了我很多利润,最后结果就是到现在今年有一定盈利但利润不多很微薄。
从今年到现在的操作我总结以下几点经验感悟。
第一,做热点一定要主要做市场主流趋势热点,(比如今年3-5月新能源汽车,5-7月次新股,7-8月的黄金股,8-9月的ppp等)其他临时热点第一预判不了就不要参与,就算参与也轻仓参与减少错误率。其实主流热点只要天天复盘和阅读股票新闻是可以发现的而且是大概率发现。
第二,做主流热点尽量通过大量研究(包括基本面研究和技术研究)寻找到龙头股,主要波段交易龙头股,这里我要强调一点,所谓龙头一定是市场通过技术证实上涨的才是龙头,而不是你眼里最有价值的龙头股,因为很多时候你看好的龙头可能并不涨,以前就吃过京东方类似股票的亏,毕竟我们只是股市投机,并不是真正意义的价值投资。所以一切以市场认可为标准。
第三,如果是牛市那么我们做主流热点会利润很多很从容,但熊市机会很少,我们需要更加准确预判和尽量第一时间介入才能有更多利润,否则一旦错过启动阶段后面再想大幅盈利会很难,很多时间还会止损出局。
第四,就是你的思维必须与时俱进,紧跟市场主流,而不是你看好的板块,当然这点才是最难判断,因为很多时间我们会局限在自己思维逻辑里出不来,这样忽略了市场真正的主流。
当然这里还要参考大盘好坏趋势和个股操作关系。这个以后在做详细分析。
上面是我对今年已经交易过的过程反思和感悟,希望和大家一起分享研究。
后面再简单说说我对于未来年底前后的一些主流热点板块研究预判。
第一,次新股。次新股作为熊市主要热点之一,近期板块大部分个股已经调整3个月左右,尤其近期很多次新股开版时间越来越早,而且开版后跌幅相比其他个股巨大,最近几天有赶底下跌迹象。10一后可作为重点观察对象。我认为有两种机会可能性,一种几天或一两周的反抽行情,一种1-2月的趋势行情。
第二,ppp这个板块作为国家重要战略板块,可持续时间相信会很长,但因该也会波段热,第一波段主要在8月下旬到9月下旬,这里面类似蒙草生态等个股已经翻倍。但我认为第一波不一定已经结束,可能在10一后还会有下半场行情或尾巴行情。可持续时间1到几周。重点关注板块下的环保,水利和医院细分机会。
第三,券商,这个板块已经一年没有表现,但11月深港通是否会让券商有一次集体表现机会,10后也是重点观察对象。
当然一切预判都要以市场验证为标准,后面最重要的还是要观察市场选择。
有句话叫大胆预测,小心求证。在这里和大家共同学习研究,增加我们的交易成功率和提高资金轮动效率。
股海猎手