豆瓜辛苦了
传言美国英力士要永久停产TMA,但没证实,如果真停产,TMA全球产能会下降27%左右。
化工的另一个催化是合成生物,说是国家发改委牵头在制定生物制造行动计划,这个方向基本也都和化工相关。
其实噱头这么多,主打的还是在炒一季度业绩超预期的票。比如同样搞TMA的百川股份,是4月30日的净利润断层。生物合成方向的龙头溢多利,是4月26日的净利润断层票,断层到现在三个交易日,已经飙涨+64%。
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说到净利润断层,刚好讲一讲我最近整理的体会,很明显可以感觉到,这个策略最近又有效了,A股有重回业绩驱动的趋势。
我把今年一季度标准(高开大于3%)的净利润断层票都整理了一下,一季度断层总共233只,截止到今日,平均涨幅+6.56%。说几个更细的数据:
1. 上涨的票有208只,下跌的25只,上涨概率89.3%。
2. 上涨的208只,平均涨幅是+7.71%。下跌的25只,平均跌幅-3.02%。
净利润断层策略我跟踪5年半了,每年都会在公众号说断层股的数据,2019-2022这四年非常有效,每个季度的胜率都在80%以上。2023年业绩风格没落,净利润断层有效性降低,胜率下滑到了55%。今年,胜率重回80%,看起来市场又开始重视业绩了。
233只全贴出来太多了,我把涨幅靠前的和跌幅靠前的票各贴一些,大家可以瞅瞅。
首先是涨幅靠前的几只断层票:
然后是跌幅靠前的几只断层票:
总之,这个策略还是不错的,如果要选择做业绩股,可以从净利润断层去入手。不知道净利润断层为何物的可以看看以前这篇文章《一个绝佳的选股策略》。
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消息面:
1. 今年五一的旅游数据出来了,旅游人次比去年高了+7.6%,总消费比去年高了+12.7%,人均消费高了+5%,但还是没修复到疫情前的水平,人均比2019年低了-12%。
还有个有意思的点,现在大家出去玩喜欢去小城市,四线以下小城的旅游订单同比+140%,县城订单同比+68%。现在大家都生活在大城市里,反而更向往小城的环境,正好这几年高铁网络更发达,去小城也方便,就催生了小城旅游。
2. 地产更加萎靡,5月1日至4日,30城地产销售面积同比为-50.7%,4月全月同比为-32%,一季度同比为-36%。政策不断加码,但效果依然不好。
3. 家电卖爆,假期前3天,家电零售平台苏宁易购大店销售较去年同期翻番。和以旧换新政策有一定关系。
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其他就没啥了,这波行情大概率会抬一抬白马股的估值,但主线还会是一季度业绩超预期的票。