回复@ChocolateZane: 不看宏观,何谈周期//@ChocolateZane:回复@投资圈里说心学:已经不想管这预期的预期了,还是放到行业周期和企业的质地上
回复@ChocolateZane: 不看宏观,何谈周期//@ChocolateZane:回复@投资圈里说心学:已经不想管这预期的预期了,还是放到行业周期和企业的质地上
首先,本周A股涨跌不一。本周最关键的数据PMI呈现出制造业弱服务业强的走势,其中制造业PMI不及预期,服务业PMI在边际上与上个月维持稳定,出现这种情况的原因主要还是由于在金三银四过去之后,五月有小长假影响了制造业生产,但是为服务业贡献了动力。然而,就算有一个比较合理的解释,五月PMI的...
昨天的美国数据很有意思,美联储最关心的核心PCE通胀数据同比符合预期,环比低于预期,同时经济数据的个人支出月率环比不及预期,芝加哥PMI不及预期,亚特兰大联储二季度GDP预测不及预期。
市场刚开始是欢欣鼓舞的,因为核心通胀下来意味着降息又近了一步,所以美十债收益率也下来了一些,然后...
$贪婪与恐惧(ZH1374663)$ @投资圈里说心学 86.91%,3086.81,4539.95
$全仓货币基金(ZH1717923)$ @投资圈里说心学 81.26%,3086.81,4539.95
回复@Tonymok: XBI对于风险偏好很敏感,一般避险效果不好,避险效果好的是大药企不是biotech//@Tonymok:回复@毛大员外:$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ $沪港深创新药ETF(SH517120)$ $标普生物科技LOF(SZ161127)$ 医药作为熊市中的防御品种,+6月欧洲先降息可以作为防御配置的。
小胡子和曼达拉的共同点是都蹲过号子,MAGA
回复@hawkingtd: 不会,老美降不降息不是看中国如何,而是看美国自己有没有降息条件//@hawkingtd:回复@投资圈里说心学:如果美国就是不降息,执意把咱们拉爆怎么办?
回复@雅各布斯: 目前看上述五点只是提前演绎,长远看产能过剩造成通胀下降的逻辑推演确定性要高一点,所以降息还是最确定的事情,沿着这个思路找品种比较好,叠加风偏在未来的变化,黄金的逻辑还是最顺//@雅各布斯:回复@投资圈里说心学:买什么?
我觉得从现在开始,可以展望一下2026年的宏观情况,2026年的宏观将包含一个重大的基础,就是全球产能的过剩,尤其是制造业供应链转移的过程中,在这几年产生的新产能会可能在2026年出现过剩的势头,那么由这个基础可以推出来以下几点情况:
一是产能过剩将带来全球工业品价格的下降,而工业品...
对house幻想破灭的过程可能会是后世电视剧的良好题材
国内半导体主要担心产能问题,在建晶圆厂如雨后春笋,但是高端需求其实不够,产能大跃进问题可能会影响深远
今年感觉军工可以搞一搞?军工加有色,阶段底部增厚收益的有力选择