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从市场成交额排名看,行业分布是比较分散,但基本上都是行业龙头为主(如图二),而且在弱市环境下,排名靠前的个股涨的明显比跌的多,说明局部赚钱效应更加聚焦,可能跟今天北上资金回归有一定关联,它们更偏好行业核心资产,操作上可以作参考。
图二:市场个股成交额排名
从行业情况看,地产链延续了昨天的强势,同时带动相关的金融板块走强(如图三),地产相关的政策其实去年以来就不断推出,近期更是有加大力度的迹象,在经过长期调整后,短期的预期差使行业迎来超跌反弹,笔者认为短期会有一定持续性,持有的可以先观察,但不建议再追高。
同时AI算力为代表的科技也有一定反弹情况,但板块效应不太强,可能与市场量能不足有关,但部分个股已经有逐步企稳走强迹象,作为中长期看好的赛道,仍可以逢低择优进行布局。
图三:房地产链表现较强
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此前表现较好强的涨价主题(电力、供气供热、有色),及低估值高股息(煤炭、家电)及船舶等持续调整较明显,意味着短期资金存在大面积出逃切换的动作,笔者认为有色板块在调整后仍有机会,特别是供需格局较好的铜、锡、钨等可以重点关注。
图四:前期强势板块持续调整
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