来源:Wind,截至2022/2/17
在申万一级31个行业中,医药生物板块今日涨幅排名第十九,全天走势震荡,跌幅为0.49%。医药50ETF的标的指数中证细分医药小幅收跌0.17%。指数50只成分股中,15只上涨。其中,万泰生物涨逾2%。生物医药指数基金的标的指数国证生物医药涨幅为0.07%。指数30只成分股中,11只上涨,其中,生物股份,万泰生物,万孚生物均涨逾2%。细分子行业中医疗器械表现最好,上涨0.35%;其余子行业均下跌。
来源:Wind,截至2022/2/17
当前,CXO特别是CDMO公司已经进入市占率加速提升阶段,在10-20年的能力积累中成本控制、技术能力、交付经验、质量稳定、安全生产逐渐得到客户认可,从资本开支、订单增速、产品结构上均有明显突破。可以预期的是,供给能力的提升带来前端CRO的量价齐升,及后端CDMO在全球参与度的增强。
3.
热点速读
【九安医疗:美国ACC已经累计向公司美国子公司支付货款29.5亿元】
财联社2月17日电,九安医疗公告,根据合同主要内容中的交货安排,截至美国当地时间2022年2月15日,公司美国子公司已经就iHealth试剂盒产品向合同对手方交货共计1.77亿人份。美国ACC已经累计向公司美国子公司支付货款4.65亿美元,上述货款已于美国时间2月16日全部到账,约合人民币29.5亿元。上述合同的履行对公司2022年度营业收入和营业利润将产生积极影响。
【试剂紧缺!香港研究全民新冠检测 亚辉龙等多家IVD企业紧急驰援】
《科创板日报》(上海,记者朱洁琰)讯,据上观新闻,香港第五波疫情来势汹汹,出现检测速度跟不上、排长队等检测的情况,特区政府正千方百计增加检测力量,多位在香港工作人士告诉《科创板日报》记者,目前在香港地区很难买到新冠病毒抗原快速检测试剂盒,基本都要提前预定。最新疫情情况是,据香港经济日报获悉,香港政府正研究于下月推行全民检测,料一至两星期内完成。据悉,政府拟于全港各区设立逾百个检测中心,并按照市民的身分证号码分类,安排750万港人进行检测。
4.
机构观点
【首创证券:辉瑞新冠口服药国内获批,关注产业链及国产口服药投资机会】
2月11日,国家药监局通过应急审评审批,附条件批准辉瑞新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。Paxlovid短期内面临产能压力,放量过程产业链有望产生巨大收益。考虑到新冠的强传染性,随着获批国家的增多以及MPP协议的推进,产能压力将进一步增加。按药品生产成本15%-20%计算,对应今年相关产业链市场规模在33-44亿美金。国内小分子药物中间体、API、制剂等供应链体系稳定成熟,相关企业有望产生巨大收益。国产新冠口服药突破在即,多条路线同步推进。考虑到辉瑞产能有限、定价较高(美国定价每个疗程530美元)以及供应链安全稳定等因素,我们认为国产新冠口服药仍将拥有巨大市场。
【国金证券:生物类似药迎来发展期,药品带量采购适度竞争】
集采竞价规则进一步完善,不追求最低价。具体到规则层面,首先,针对特定的品种以及竞争格局来设置竞价规则。比如竞价规则、带量比例、协议期是多少。同时,要根据市场供应情况适度竞争。最早“4+7”试点是只选1家,最低价中标,导致竞争非常惨烈,缺乏替补供应,限制了临床用药选择。以后集采逐渐放宽竞争格局,平衡使用和供给,适当保持竞争率,使价格达到合理回归。
5. 相关产品介绍
- 长期来看,医药板块走势远强于全A股表现:2000年以来,医药生物(申万)相对万得全A指数超额收益率达到425%,且主要源于业绩驱动而非估值驱动。
- 生物医药行业投资版图广、细分行业差异化程度高,适宜利用指数一键布局。
(1)华安医药50ETF (代码512120,联接A 000373/ C 000376)是市场唯一一支跟踪细分医药指数的ETF。细分医药指数汇聚细分医药龙头,覆盖CXO(25.4%)、创新药(23.3%)、中药(14.7%)、疫苗(12.6%)等高景气医药赛道。(数据来源:Wind,截至2022/2/10)
(2)华安国证生物医药指数基金(A类012598/ C类012599C类):聚焦生物医药板块龙头,一指投资疫苗、CXO、创新药等高景气赛道。(数据来源:Wind,截至2022/2/15;按照概念板块分类,疫苗、CRO、创新药位列行业权重前三,分别占比31.01%,28.14%,19.42%。)
风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
$医药50ETF(SH512120)$ @医药代表只懂医药股 @李秋实医药投资 @药谷医鲜儿 #医药指选创新药# #机场旅游等板块领跌两市# $药明康德(SH603259)$ $恒瑞医药(SH600276)$