景林24Q1持仓变化：减仓中概，狂买半导体，怀疑拼多多，看多O2O。

整理了一下景林资产 24Q1 持仓

一、整体变化

本期变化挺大的，整体而言是：减仓中概，大幅加仓芯片（半导体），小幅加仓O2O、持股数量新高。

中概占比由上期的 56%下降到 43%。

拼多多、微软各自减仓23%降到第2、3大持仓，META加仓1%升到TOP 1。

拼多多的仓位从25%降低到13%，一部分买了芯片、O2O，一部分换了京东、阿里。

二、分类变化：芯片从2%飙升到14%

从分来看，按分类，23Q4和24Q1的变化是

互联网 22% → 20%

芯片 2% → 14%

电商 25% → 13%

Saas 16% → 12%

O2O 5% → 10%

三、个股变动：拼多多从22Q4首次跌出TOP1，从25%降到13%

建仓：本期建仓了 Uber、SOXX、AMD、ASML、MDB、ABNB、MRK、JD、TCOM、BABA、NVO、ABBV、JNJ。

清仓：清仓了GOOG、爱奇艺、名创优品、再鼎医药。

加仓：META（+1% ，升到TOP 1）、DoorDash （+37%）、台积电（+1742%，23Q4建仓），英伟达（+117%）、新东方（+12%）、富途（+11%）、满帮（+58%）、好未来（+36%）、VISA（+153%）、波士顿科学（+103%，实话说我怀疑景林是想买波士顿动力。。。）

减仓：拼多多（-23%），微软 （-23%）、网易（-8%）、中通快递（-26%）、BOSS直聘（-22%）、陌陌（-82%）、特斯拉（-85%）

TOP10：META、拼多多、微软、网易、DoorDash、台积电、英伟达、新东方、富途、满帮。

持仓数量39支，上期30支，是2021年以来持仓数量最多的；持仓市值32.26亿美元，比上期+15%。

附录：持仓列表

#景林资产# $拼多多(PDD)$ $台积电(TSM)$ $优步(UBER)$