本周交易
恒生互联网18%->0%;
恒生医疗22%->18%;
皖维高新10%->7%;
石英股份0%->9%;
派能科技12%->20%;
路德环境0%->8%。
本周净值
最新净值:1.3291。本年收益:-7%。
本周持仓
最新持仓:标普生物科技22%,恒生医疗18%,派能科技20%,石英股份9%,路德环境8%,皖维高新7%,东方财富16%。
重要事项
最近要花时间看财报,本周组合有一些变动,简单记录一下:
去年开通港股通后,就把指数恒生互联网仓位换成了港股通个股,现在仍持有的港股是云音乐、腾讯、B站、海底捞。
才个把两个月时间,我云音乐从盈利五六十个点,到现在亏损十多个点。这中间酸甜苦辣我一样没少尝了个遍,结果是云音乐的仓位加得最多,个人认为预期差有点大。
为什么要取消指数代替个股?
很简单啊,因为指数和个股走势不一样。比如今年我港股仍有余利,但指数却是亏损,用指数代替个股不太合适。那样显得我没有交易水平,虽然我水平低,但有就是有,做人要诚实。
继续买新能源
3月24日,石英股份公告实控人减持3%,引得盘中股价跌停,我买了一些。今年石英股份净利润大概在40亿往上,动态pe可能不到10倍。如果按照22年30%的股利支付率,那么23年股息率将有3~4%。
这世界真是魔幻,炒作chatgpt不到两个月,赛道股就变价值股了。我终日打雁终被雁啄了眼,自诩一个赛道股爱好者,转眼成了昔日自己嗤之以鼻的价值投资者。
关键这中间我啥也没干,我找谁说理去。
买入路德环境
关注路德环境有个把月了,本周终于迎来一次像样的调整,就开了仓。
路德环境原先业务做河湖清理淤泥,近年转型做酒糟生产饲料,这个变废为宝的业务确定是公司第二增长曲线,公司已经透露不再额外投入原业务,全面转型新业务。