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跟市场博弈，真是一道奥数题
——前两天瞎折腾有感
1、首先自己对陕煤和神华一季报的预期还算靠谱，偏离不大，陕煤-30%左右，神华-10%左右。实际上，陕煤公允价值变动多亏了点就-30%+；神华作慈善捐了7个亿，-14%。
陕煤一季报展现的一些信息明显是偏空的，而且二季度已经过去1/3，市...
1、如果是市场估值的整体提升（贝塔福利），那你拿什么都一样，或先或后而已。
2、如果不考虑这个，还是回到阿尔法，没切换的原因肯定是我没找到风险收益更合适的品种。
3、说没切换，其实也干了点活的。比较短的时间把招商仓位从0提升到20%，就是我的风险偏好提升。不过我走在了市场的前面，去年年底就切了。
4、我的煤炭（煤电？）仓位已经是近几年最低了，如果神华今年可以完成母公司资产的收购，未来2年年均10%的收益应该还是拿得到，和长电差不多，这部分仓位这个收益率我能接受。
$中国神华(SH601088)$