对于上轮牛市里的赛道股,因为见顶时间不同,反弹节奏也会不同。半导体赛道在2020年最先见顶,所以未来反弹,股价也会有不错的表现。而且半导体行业已经进入周期底部,现在处于去库存阶段,虽然相关上市公司业绩还不是很好,但最早在三季度,很可能就是周期拐点,现在逢低可以布局,可以先布局一些半导体设备等中上游个股,等半导体设备个股业绩反转后,再布局半导体下游制造类公司。
而对于新能源,白酒消费,医药板块,也要区分对待。白酒为代表的消费板块,和CXO和医疗服务为代表的医药板块,2021年初见顶,虽然比半导体晚,但比新能源要早,所以,这两个板块虽然没有什么大机会,也没啥大的风险,现在是大周期的筑底消化估值阶段,这个过程会很漫长和熬人,就是要洗去上轮核心资产牛市里被洗脑的套牢盘。而且未来即便有大行情,也不会成为主线。所以,在里面的投资者要做好心里准备。这两个板块风险不大,机会也难言过多。
至于新能源板块,2022年才见大顶,可以说见顶最晚,这个板块的公司虽然现在业绩还很好,但上轮牛市里产业扩产严重,资金疯狂涌入,带来的结果就是产能过剩,行业内卷,从长城举报比亚迪事件,隆基老板对市场喊话和降价可以看到一些端倪。所以,新能源板块接下来还是很困难的。需要很长的时间来去产能,机会不大,而风险依旧。等反弹应该果断离开。这也是我为什么短期不看好创业板的原因。
最后聊一聊顺周期品种。顺周期品要想有一波行情,还得看经济复苏和美联储的货币政策。不管从现在的经济复苏数据,还是美联储的货币政策,都不支持有大行情。但周期股经过两年左右的调整,也来到了低位,不应该过度悲观看空。接下来半年时间里,会跟随着大盘指数做波动。也就是说大盘涨,它们也会跟着涨,大盘横扫震荡和下跌时,它们就会下跌。所以,热衷于周期股不想做其他板块的,就在周期股里做高抛低吸。
明天周五6月16日,六大最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想,值得收藏研究!
1、光伏-电力设备(超跌):
通灵股份、宇邦新材、鸣志电器、钧达股份、晶澳科技、福斯特、德业股份、爱旭股份、万胜智能
首选:爱旭股份(趋势)、万胜智能(突破预期)
说明:新能源这一块走势整体企稳...