$湖北广电(SZ000665)$ $雪人股份(SZ002639)$ $中青宝(SZ300052)$
今天全天又是大跌，妖股继续泛滥，造成这种现象的原因还是因为近期的公募基金减仓所致。
赛道公司开年大幅调整的主要原因还是去年机构为了维持排名，持续加仓稳住自身重仓持有的赛道股，但是今年开年暂时没有业绩压力，机构迅速进行了调仓，卖出去年获利较多的板块，重新布局今年的新方向。
这种调整背后反映了两个现象：
1、去年部分赛道确实估值比较贵，持续拔估值的难度比较大，今年整体面临比较大的分化。
2、今年市场分歧明显加大。去年年初的时候，市场预期是高度一致的，白马蓝筹能够一直上涨，叠加当时处于公募基金发行的高位，新增资金非常充足。
因此21年年初主力大举拉高20年大涨的板块。今年年初公募基金整体遇冷，新增资金比较少，加上机构吸取去年的教训，今年年初直接开始调仓，引发去年高景气赛道板块大幅调整。
我预测这种现场还是会持续一阵，不会马上反转，大家还是要耐心等待。真等待不了的可以看看减仓部分盈利股，年底的动荡行情还会持续。
不过这几天也是买入优质资产的好时机，比如我们昨天抄底的分布式光伏，今天早盘开盘3个点，这只票目前公募减仓很少。这里要多提一句，因为近期公募浮动大，所以我们选择时尽量避开公募基金参与多的票。
不过今天还是有很多让人开慰的地方，比如我们提的虚拟电厂票，今天真是稳稳的幸福。我不得不感慨一句，买进千山外水，发现它才是最稳的爱，少折腾是正确的路。所以我今天选择加仓它，坚持最简单的道理。
高景气赛道今年可能出现分化，但是这几天的普跌更多是机构调仓所致，和基本面关系不大，大家可以趁着泥沙聚下的时候多关注。
今天才开年第二个交易日，不着急。我们是在跑马拉松，不是短跑！