#科创100指数上午领涨1.64%#科创100认准588220即将上市
1、中午就简单说说，上午赚钱效应还可以，两市成交额在4900亿，有一点释放但整体还是比较平淡。上周五港股因为暴雨停市，今天开盘消化海外环境和外汇承压的负面反馈也比较正常，但是随着人民币强势冲到7.32，A股情绪还比较强，港股被科技和地产拖累，恒生科技已经接近前低，和创业板有点类似。还是和我们昨晚策略观点谈的一样，海外流动性环境压制，但同样的只要这个问题落地了，叠加的国内经济企稳，相信反馈也会很快，上午港股科技#159751 溢价有点多。
2、早盘医药大涨，有卫健委纠偏，强调把握分寸的发言，给情绪也来一下纠偏。重述此前观点，从整个政策的逻辑和节奏上来说，7到9月份是一个集中调查的阶段，也就意味着7到9月份集中调查完之后，四季度会有一些重要的案件公布。这个公布的过程就是市场不确定性预期开始落地的过程，能够见到一些情绪性底部，医药从技术形态上看已经出清，也是最近左侧里面大概可以看到底部一个方向，创新药看香港医药#513700，A股疫苗#159657 和中药#159647 也都会受整体情绪的提升。
3、今天会公布社融，根据最近披露的信息，市场预期中上游经济结构及产业结构会改善，开盘顺周期表现较好，制造业中上游走势力较强，我有受周末利好消息刺激，无论是险资等中长线资金的预期还是后面可能真的存在的PZ基金来扫货（昨晚策略也提到了），市场越跌，概率越高，很多资金也开始博弈赔率。所以弹性大的小票会更受关注，科创板里面科创100#588220 上午表现就更强，有小票增强的科创50增强#588460 也保持最近两周的强劲，继续实现超额。北上早上一度净流出到20多亿，目前虽然仅有5亿，但下午还不好说，这可能对市场还会压制。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）