你应该去估值人工智能而不是cpo
写了一篇关于中际旭创股价转折的感悟,因为以前看$宁德时代(SZ300750)$ 时,可以从汽车销售量上来大致评估一下大概的天花板(记得当时仅考虑国内情况),而中际旭创我不清楚其销量的上限(哪怕一段时间的)在哪(其实它涨起来后我真没认真研究过),但发现,其实很多人家关心一个问题,你说它的估值是高还是低吧?说还有空间时,会赞你,说已经高了时,文明点的怼你一下,稍微那个点的可能就要开骂了,呵呵。
其实,关于其估值是高还是低,我也是有自己的看法的,只不过上篇文章我没想说出来而已。
假设2024年一季度净利润5.69亿,每个季度环比增长25%,则24年净利润等于5.69+7.11+8.89+11.11=32.8亿。目前的市值为930亿,市盈率约30倍。
问题一:24年中际旭创能达到以上起点,并达到以上增长水平吗?
问题二:即使达到了,以目前的市值买,盈利的空间在哪?(当然,我相信25%的环比增长,市盈率到50都不为过,但那是在被大家突然发现的情况下,像这种刚刚拉过一轮的,我觉得比较难)
我没研究回答不了,所以我沉默!(免得被怼,呵呵)
修改
我弄错了一个基本问题:看到去年四季度环比增长25%,我就以为公司转为正常的生产状态。是这种“想当然”的想法造成我和好几位认识上的差距。我刚才去看了一下调研信息,得到两个信息:一是,目前(最新一期调研好像是12月或10月)客户在催着交付产品(意味着供不应求,满产);二是今年一季度产能有爬坡(产能扩张)。因为着急刷碗,我就看了最近两期的调研信息。这样的信息意味着之前的预计是没有意义的。好几位说的对,我确实研究的还不够。这再一次提醒我:买股票前一定不能“想当然”!应尽可能的熟悉再熟悉!