2013.10月小结.说说资金管理

10月前半段行情比较好,操作也比较顺利,后半段行情不好时,操作有点乱,最终收益(相对9月底)10+%,结果还算满意,但过程折腾得比较辛苦,也遇到一些矛盾,比较纠结的一点就是仓位控制.

刚好最近好几位球友来找我交流仓位控制的方法,因为自己是小散一个,所以经常在雪球上肆意表达自己的观点和看法,有时甚至盘中晒单得瑟,加上碰巧今年蒙中了几只牛股,雪球的粉丝越来越多,得瑟之余也感觉到了一份责任或负担,因为每个人都有自己的风格以及与之对应的控制风险的策略.

任何一种投资策略只适合某一时段或部分人和市场,我也是结合我自己的优势和缺点来管理我的资金和仓位控制

如果投资一是向外对世界的认知和探索,一是向内对自我的深刻认识,我更看重后者洞悉自我.同样资金管理,一是根据大势,市场环境,另一个就是紧盯自己的帐户资金.

每个投资者都有控制风险的方法,我的方法可能是比较累的,但适合现阶段的我,就是盯着自己的帐户的资金不能亏损.

尊重市场,尊重事实,尊重自己帐户的资金.

虽然赚钱绝大部分来自于对基本面的分析,或自认为独有的逻辑及预期的长线股. 但在做交易或资金管理时,我是完全放下自己的个人观点(因为自己很可能是错的),严格照交易纪律执行,所以以下的仓位控制是不考虑任何基本面因素的.

当自己的资金帐户不断创新高时,我肯定是重仓或满仓,反之减仓或轻仓

正常我的资金70%左右分布在2-4只长线股中,另30%是机动机资金(长线股加差仓,或短线) 成为长线股唯一的标准就是这只股能不断的赚钱,大幅脱离我成本才有可能重仓或长线.

建仓一只股,正常头仓很轻,单只股票一般控制在总资金5%-10%. 在建仓之前一定做好后续的应对措施,没有例外. 建仓后表现如预期上涨,根据买入的动机,短线盈利有可能兑现,长线也可能加仓.
不如预期只有一个结果纠错卖出.永不为不如预期的股加仓,不可能一错再错. 如果非要一个止损位,单只股票控制在,盘中5%左右,收盘3%左右.极限不超出总资金1%. 这是价位控制,时间一般第二天表现不行就卖出,帐户不会让亏损的股票超过3天.

这样的建仓方法优点是控制了风险,但缺点需要对买点把握比较准,对应的胜率要求比较高,所以只能反复试错,纠错还得想办法提高胜率.如果连续2次止损或纠错,通常我会休息,达到3次肯定是哪里出了问题,没找到原因之前就不要建新仓了.

长线股减仓或高抛低吸做T. 通常长线股趋势未走坏,市场未超过自己的预期之前,不会减仓,遇到大盘或市场比较大的调整,也可以通过盘中逢高减仓,低点或尾盘接回对冲风险.当然在有把握的时候也做一些波段操作.

做T或做波段的仓位一样根据结果来控制. 用数据来验证自己是降低或增加成本,放大盈利或利润缩水.结果好就加大仓位操作,反之轻仓或不要玩.

首先诚实的面对自己,控制好风险,再去找方法,找感觉.

本来想分享一些自己的心得或一些看盘的感觉以及一些小伎俩,突然又觉得无从说起,慢慢来吧,都还在路上......

另外10月后半段比较纠结的原因就是,明明感觉大盘不好,但总资金一直在新高附近,所以没有果断减仓,最后感觉市场人气越来越差,越折腾越辛苦,主动减轻了仓位.现在轻仓.