一旦明白了,将受益无穷。
局就是政策面、技术面、资金面、基本面的综合,相辅相成。
66. 完善自己的系统,输赢交给概率,看不准的时候割肉就可以了,不必拘泥。市场在不断下跌的时候,会有一些股票还能创新高,这些冒头的如果被杀了,其他人看着脚也会发软,但是这些冒头的不断的赚钱,后面就会有资金开始前赴后继,此时介入相对安全。
67. 那些成批的创新高的或则近期连续大涨的股票所具有的最多的共性就是热点。
68. 股市的真理个人认为在于价值投资,在任何市场,只有价值投资才是致胜的唯一方法。在最初的短线迷茫后,有 5 年多的时间,我认同上述观点,后来看到 asking、炒手等人觉得我们这里不能搞价值投资。但当我有一天觉得可以短线稳定赚钱的时候,发现还是价值投资的理念还是对的。
问题在于对于价值的认知,据说在民国时期一根金条可以买一个四合院,现在可能买一个卫生间都困难,那房子和金条到底什么样的比例才符合价值,把眼光看的更长久一点,价值是人心定的,而人心是会变化的。
就股票而言,茅台 酒本质是水,但是大家喜欢喝,所以可以卖高价,现在买1636 亿的茅台是价值投资,是因为认为这个水未来会有更多的人喜欢。现在买高铁人,同样可以因为认为未来有更多的人喜欢买高铁的股票,本质是一样的,区别在于时间的长短。
69. 我做短线,并不否认长线,我学 asking,我也崇拜巴菲特。长线和短线都可以赚钱,重要的是你对市场真理的理解,不过当前市场而言个人觉得更适合短线,10 年 20 年后的市场又会变的怎样,未知,但是有一点事肯定的,价值投资是唯一不变的真理。
70. 关于投资和投机,长线和短线,在很长的一段时间内都是让我困惑的一个问题,后来这个问题想通了,徐翔胜过但斌,不是敢死队胜过巴菲特,而是徐翔比但斌更懂在中国什么才是巴菲特, 上述回答不知道能不能同样和我当初一样在困惑中的人一点帮助。
71. 个人短线浅见:
1、短线是一种综合技能,很多人花了大量的时间研究技术或者政策面或者基本面等等,结果都不得其门而入,天道酬勤,但也应懂得如何综合使用。
2、善于做短线的人,应该清楚自身的特点,寻找出适合自己的方法。
3、当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性的面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。
4、当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理,平稳的心态是做短线的根本。
5、信念,曾经很长的时间迷茫过,所以懂得信念的重要,自强不息,百折不回。
72. 在辞掉工作以后,又面临 08 年的大熊市,上有老下有小,股市资金不断缩水,同时还要从股市中不断提出生活费,心理上背负着压力时信念受到挑战,说服自己要坚持信念的正是asking,炒手等榜样的力量,但是我挺过来了,所以我也希望自己能给同样经历着的人信念。
72. 出击仓位和赢面的关系大致如下:
赢面60%以下观望
赢面60%-70%小仓出击
赢面70%-80%中仓出击赢面 80%-90%大仓出击
赢面90%以上满仓
这个赢面包括胜率和涨跌空间比。
譬如满仓出击时,对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策,一方面是胜率要求90% 以上,另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率,上涨的空间至少要看到 30%-50%以上,而下跌的空间应该在 3%-5%以内。尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。市场弱势时自然机会就少,市场强势时,60%以上赢面的机会较多,接近每天交易。重仓出击相对少些,平均一年 10 几次左右,其中 4-5 次 10%以上的获利包括 1-2 次 20%以上,亏损 10%控制在 1 次或杜绝。没有具体统计过,感觉大致如此,反应在收益率曲线上, 就是平时稳攀升为主,偶尔跳跃式上扬,极少大幅回落。
73. 知易行难,我有个朋友也做短线,追龙头为主,刚开始大家都是几十万,行情好的时候,他主动和我比收益率,经常超过我,行情不好的时候就听不到他的声音,现在他还是几十万。
74. 随着自己交易模式的不断优化,确实操作上略有变化,不过绝对不能算做龙头股和强势股的旗帜,本人风格偏保守,不愿意承担高风险,不过在自认为确定性和持续性较高的主流热点机会面前才会重仓参与所谓的龙头股。
75. 对于企业价值的研究,和那些经济学博士硕士的基金经理相比,他们有团队,信息丰富及时,还能去上市公司调研,如果你也搞这个你的优势在哪里?
76. 短线的话,如果你对市场理解够深,资金量越小,受益率越高,1000w 以下的,做的好的,都可以轻松超过国内所有的公募基金,也许你喜欢你理解的价值分析,但是我们当前这个市场做短线相对有利。
77. 先预判热点性质,是主流热点,还是次主流热点还是非主流热点。
预判可以先试错轻仓买入,确认后再追涨加仓。
对于主流热点,实盘操作中可以直接买相对确定的龙头也可以买后发品种,仓位稍重些也无妨,以新三板为例,2 月 23 日确定新三板为阶段主流,当天先部分买入龙头苏州高新 ,热点强度超预期后,午后再加仓天地源 ,2月 24 日逢高卖出天地源,2月 25 日再加仓苏州高新,之后冲高过程中分批卖出。
若是次主流,有绝佳机会也可以重仓搏杀,若是非主流,轻仓参与,隔日卖出。
78. 好的短线操作,人气高的时候,重仓操作无妨,若是市场强势依旧,可获取暴利,若是市场恰巧面临转折,也可全身而退。
79. 买入机会,卖出风险,没有周期。
80. 风险控制意味着放弃机会,看舍与得的衡量,大局观,这是道的范畴,尽量培养自己站在更高的高度看整个市场。
81. 对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水,纯k 线技术的打板,统计胜率约在 45%左右,简单所谓的追龙头模式,胜率也大抵如此,大致于澳门赌场,如此反复只会吞噬你的本金。
82. 短线操作需要较强的综合素质,包括冷静理智的心理,良好的大局观,完善的交易系统,一些具体操作方法本人前文中多有提及,不再重复,如有意探讨可在贴中回复交流。
83. 个人炒股以来一直致力于交易模式的优化,经历十余年,有幸一朝顿悟。
84. 连续低迷阶段确实难有作为,但是碰上好的光景,一年十倍也有机会,不一概而论了。
85. 博弈的本身就是在动态的变化过程中,时刻寻求最优化的策略。
86. 买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。
87. 只是技术形态看好,就算买,也是轻仓,放弃也不可惜。
88. 看的越多,自然机会就越多,一年把握 4-5 次重仓必杀,再加上平时小机会累计,翻番自然不是问题,如何无用。
89. 交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。
90. 板上买票的操作基本占了本人操作的一半,统计的胜率低只是针对纯技术的行为,但是不能否定,这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。
91. 要有大局观,特别重仓买入的一刹那要有后市还有3 到 5 个涨停空间的判断,巴菲特说如果你一直股票没有打算持有 10 年,那么一分钟也不要持有。我说一只股票如果你没有后市3-5涨停空间的判断,那么一个板也不要重仓买入。
先判定是否主流热点,如是,不必等涨停也可随时先买入,等确认强度后再行加仓。
如果不是主流热点,等,如果强度够高 ,就排队龙头,大幅度超过预期,就同时排,但同时仍需注意仓位控制。
92. 早期作为试错出击,随着整体资金的增大目前基本全部放弃,因为分散精力,同时即使有赚对整体收益率也无大益。
93. 强势阶段,一种直接买强势标的,另一种买低位未启动的。
94. 小资金仓位变动通常较大,在强势阶段,可不必过于在意资金管理,不过如果有意为未来做准备,也可当做大资金来练分仓操作。
95. 强势阶段,买股得逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入,那么强的标的被后来资金选中的概率大,所以选强。弱势阶段,买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄,那么宣泄待尽的,只要少量买盘就可以推动上涨,所以低吸。
96. 技术图形相对次要,对于市场情绪的把握才是重点,但是这个没有图表,很难量化,却可以揣摩。
97. 没有对错,看你对市场的认知。就像价值投资者认为,短期的市场是不确定的。但作为短线选手,我认为短期的市场情绪是有规律可循的,长期是无法预料的,于是就演变出不同的操作。
98. 至于做 t,我会做,但是我不是为了做而做,当中的加仓和减仓,是依据我对市场变化后,受益风险重新衡量后的决策。也许为此错失了很多大牛股,但也规避很多风险。
99. 你的交割单所在的时期,是市场热点明确,资金进入的上涨段,能够把握热点赚取盈利固然好, 但是在热点退散、资金退散的下跌段的交易才是短线好手与普通选手的区别。
短线选手几乎不会出现季度性亏损,盈利从杜绝亏损开始。
你的问题是防守,不是进攻。
职业炒股以来,一直寻找针对股市不同阶段下同时兼顾安全与效率的最佳策略。
100. 目前是弱势,就大致说下弱势中的反弹策略。
1、初期,选择做强势股的回调反抽,或者新热点。
2、中期,选择做超跌股,重点在时机,一般是连续下跌一段后的再度猛跌时。
3、末期,选择做符合主流热点有爆发力的强势股。
如果从事后看,确实不管在任何阶段都有涨的好的票,但是这也恰恰是让很多纯技术派人士吃药的地方,在主跌段,领跌股加速下跌,此时的强势股的补跌所造成的风险,可能导致一两天内10 个点以上的市值回落,对于职业选手而言这是难以容忍的,应该予以回避。
101. 每个人根据自己的经验和对市场的理解都会有自己的操作,喜欢满仓的,他们用满仓换股的方式,根据市场的变化,将资金失踪放在更有利的筹码上。而我大部分时间空仓,因为我根据市场的变化,放弃不确定的和看不懂的,选择赢面较大的机会进行操作。反应在市值曲线上,始终满仓的可能是波段上扬,我的方法则更平滑,不断复利新高,在心理上后者让我更舒服些, 因为我是风险极度厌恶型。
102. 通常情况下右侧的较重,左侧的因为把握难度较大而选择轻仓,具体仓位则根据当时情况下风险收益比所决定。
103. 其实你说的这个状况,我也一样经常发生的,操作只能根据当时的盘面情况,客观的衡量风险和收益后进行相应的应变。
104. 做短线的追求在控制风险的前提下,把握爆发力品种的机会,为了控制风险,有时确错失牛股,为了把握爆发品种,有时承担风险,但是如果你对风险和收益的判断越客观越准确,时间会展现复利的威力。
错失牛股没有关系,偶尔承担风险也没有关系,对于不同状况下风险和收益的衡量才是根本,但是这本身也取决于对你市场的深刻理解。
105. 熊市空仓,牛市操作,说起来简单,实际操作时不可能的,从实盘赛的高手也可以看出, 他们在熊市多也反复操作,区别在于高手们通常牛市阶段的操作,不断盈利,熊市阶段的操作, 则盈亏接近于平衡,实际上在操作的那一刻,很多高手对于大盘的判断也是不确定,是良好的操作策略使然。
106. 对于市场的深刻理解无法简单的说清楚,我用了大量的篇幅也只能表达一二,兄还须自行修炼。
107. 主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。
支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。
次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。
非主流,时间短,但是因为技术面或者消息面等因素短期会有一定的爆发力,策略上,快进快出,隔日超短为主,爆发初期可参与,后市不追高。
108. 我的有些看法可能对你来说是颠覆性的,比如对于庄家和散户,我认为好的股票,主力是散户,而所谓庄家反而是跟风的。
109. 追涨也好,低吸也好,问题不在模式,而在