技术分析(6)仓位管理&交易策略

发布于: 修改于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

通过对股票买卖点分析,得到星级、指标超额收益α-β、胜率等数据,从而规划仓位操作。支撑时利用上涨α赚钱,压力时利用回调赚取差价。

总原则:

注意最底层支撑、最顶级压力。

注意支撑和压力的有效性变化。

注意2星以下的不确定性。

一、操作原则:
1、逢支撑加仓,直至满仓;逢压力减仓,直至清仓。
2、(前一个支撑失效)连续的关键支撑,可额外加仓1份,然后任意卖出条件出掉。
3、关键支撑指:优先2星以上股票(有保障),其次1星(有机会);胜率80%以上或指标由弱转强连续3次准确;评级为增减仓以上为佳。
4、支撑点卖出后,可等再次发出支撑信号时买入。

卖出同步条件:
▶上涨到标准值(分时涨幅>4%)→涨幅回落<50%卖出(目的是尽量等压力)
▶到支撑①对应压力(或次级压力)→逢高卖出
▶到压力❶ 卖出(1份)→到支撑①买回
↓到压力❷卖出(1份)→到支撑①买回 / 反T
↓到压力❸卖出(1份)清仓→到支撑①买回 / 反T
▶某次压力失效,再次连续出压力减仓1次然后T回。

卖出后做反T买回条件:
▶下跌到首个支撑-支撑①
▶下跌到标准值(分时为-4%)以下,参考α平均值
▶下跌到压力周期对应支撑位
▶如未到标准值但到次级支撑,看盘面可T。

二、示例:{f}W¦{f}FD 为例,f-支撑①,W-支撑②,f-压力❶,F-压力❷,D-压力❸

压力❹:★★★周{胜率100%(α-80%<β-57%),平均-55%(年化-35%),卖出}
压力❸:日{胜率60%(α-11%<β-8%),平均3%(年化-7%),观望} (超强+3次准)◀
压力❷:★60分{胜率80%(α-23%<β37%✔),平均-5%(年化-45%),减持} (近4次准)
压力❶:30分{胜率80%(α-12%<β5%✔),平均-2%(年化-73%),预警}(近1次准)

支撑①:30分{胜率80%(α30%>β10%✔),平均5%(年化231%),增持} (近8次准)
支撑②:★★周{胜率67%(164α%>β17%✔),平均53%(年化76%),推荐}

三、【策略】周支撑准确但出现频率低;周压胜率高作为清仓点(但最后一次周线赶上fF压,接近D压,因此与其它压力合并),日线有过超强但最近3次准。

1、确定30分支撑建仓,并在同周期30分压减仓1/3,遇60分压再减仓1/3,遇日压再减仓1/3,周线清仓。(在60分压和日压注意控制买回的时机)买卖仓位分配:3¦1:1:1
2、连续出现支撑(或更强一级支撑),加仓一次,然后T出。

f支撑建仓15%,到f压力减仓5%,到f支撑再买回5%。
f支撑建仓15%,到f压力减仓5%(到f支撑再买回5%),到F压力减仓5%(看反T条件买回)