一、账户情况
本月下跌约2个点，跑输沪深300指数1个多点。
二、个股情况
1.本月新增观察标的：徐工机械。
2.海螺水泥年报
（1）海螺披露2022年年报，期内公司实现营业收入1320亿元，同比下降21.40%；实现净利润156亿元，同比下降52.92%。净利润腰斩，与预报接近，在预期之内。
（2）水泥产品主要用于基础设施建设、城市房地产开发以及农村市场，分别占比约40%、40%、20%。目前，基础设施建设陆续开工，房地产交易市场逐步活跃，下半年房地产开发复苏可期。水泥行业触底反弹情况明显。
（3）海螺水泥作为行业老大，一直在有条不紊地开展行业并购和拓展，不断巩固行业地位。短期行为少，战略定力强，不蹭热点，是优秀企业的一个重要基因，这点格力电器与之相似。
（4）四季度高瓴资本和北上资金持续减持海螺水泥，属于利空因素，不过不是重要指标。
结论：持股不动，偶作波段。
3.小仓位股票：新强连
新强连自2022年12约初建仓以来，目前已亏损28个点，其中本月因年报不及预期亏损达18个点。整个风电行业今年整体表现不好，另外一个相关标的东方电缆也大幅下跌。这两只前两年明星股，今年下跌也首当其冲。
结论：持股观察。