上周五英伟达股价再度大涨超6%,印证美股科技股整体已经出现阶段性企稳苗头,算力硬件方向再度获得提振,光模块三驾马车新易盛、中际旭创继续刷新上市新高,天孚通信亦重新站上中短期均线。在互动平台中确认对安费诺供货的沃尔核材缩量涨停亦刷新历史高点,继续加强铜缆高速连接器方向人气。在业绩指引不断向好支撑下,光模块服务器等硬件方向的趋势仍不断得以强化而周末清华发布的首个国产文生视频大模型,带动涨停的会畅通讯在内的AI应用端方向展开修复行情。不过相比业绩表现渐入佳境的硬件端,应用端方向更多仍以题材炒作为主,在新题材的层出不穷背景下,其吸引力相比其主升阶段要逊色不少。
今年被重点定义为新质生产力代表的低空经济产业人气居高不下,珠海大横琴集团有限公司与鸿鹏航空、意大利迪塞尔公司于德国慕尼黑市举办的珠海经贸活动上签约,构建低空产业动力高地。低空经济概念午后重新获得资金回流加强,子公司威富通打造低空出行服务平台刺激华峰超纤午后封住20CM涨停,人气龙头万丰奥威午后上板并距离历史高点思尺之遥,中信海直、金盾股份、莱斯信息、宗申动力等前排品种均表现不俗。同样今年入列新质生产力范畴的量子科技、合成生物等新题材今日同样表现不俗,前者中神州信息、格尔软件、吉大正元均实现连板晋级。而合成生物概念中,除去2连板的蔚蓝生物和尾盘20CM涨停的嘉必优外,凯赛生物、川宁生物、亚香股份等多股涨超10%。若后续低空经济概念整体继续向上拓展出高度空间,仍对于量子科技、合成生物两大题材的补涨动能提升较为有利。
顺周期板块分化依旧,煤炭、石油以及铜等有色方向近期表现低迷,与煤炭行业整体一季报业绩负增长直接相关,而石油、有色板块的疲软除去期货价格高位滞涨外,长债价格的连续高位跳水使得高股息个股整体表现承压。但化工品今年以来的涨价热潮使得化工板块近期人气仍居高不下,TMA龙头股正度触及20CM涨停,本月累计 广济起
3倍,而钛白粉概念业绩高增长品种鲁北化工午后晋级3连板,两只受益锰价上涨的锰盐股红星发展、湘潭电化也双双涨停。总体而言近期化工股行情仍是叠加业绩高增长和产品涨价共振的补涨行情,而有色板块整体基本面中期向好态势仍难以改变,短期必和必拓考虑调高对英美资源的收购价的消息能否对有色板块形成刺激值得关注。
今日市场呈现量价齐升态势,成交金额达1.2万亿元,创出年内次高水平,结合今日是五一长假前的最后出金日,因此今日能走出如此表现实属不易。基于上市公司一季报和年报将于明日披露完毕,节后题材炒作将不再受到业绩层面的鲤时,因此近期资金的跑步入场也在情理之中。北向资金方面,在上周五净买超220亿元基础上,今日继续实现百亿以上的净买入,外资的持续回补,其中大金融、新能源等此前超跌权重板块成为主要流入方向,使得指数的向上突破水到渠成,沪指放量站上年线同时,日线MACD实现零轴上方强势金叉,热点方面权重搭台题材唱戏表现下,5月份的题材股行情回潮值得期待。
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