创业板指
近期，以宁德时代为代表“新能源”和"碳中和”概念，气势长虹。宁德时代是创业板指第一大权重股，创业板指数今年以来表现一枝独秀，区间回报远超上证50和沪深300指数。
创业板指，只是创业板的一个代表指数，那么是否还存在其他市场指数，表现会比创业板指数更好呢？是否存在比创业板更好的投资机会呢？
分析过程简介
列举常见的创业板相关指数和指数介绍；指历史收益率统计，剔除部分表现比较差的指数；优选的指数，深入分析其编制方案，重点是选股方法；剔除重合度比较高的指数之后，深入分析历史收益风险等业绩表现和重仓股行业分布等；目前可投资指数基金列表
总结：
相对于创业板指，创成长更加强调成长性和动量，如果说创业板代表的是成长风格，那么创成长代表的是成长中的成长风格。目前，创成长已有相关指数跟踪指数基金产品。
创质量，在强调的成长的过程中，通过一些财务指标筛选掉一些成长质量不好的公司，强调了成长的质量。另外，成分股的赋权还考虑了行业市值中性化，从权重来看，成分股之间的权重相对比较分散，因此回报的稳定性也会更好，历史上的最大回撤也最小。个人偏向于选择创质量指数，但是目前市场上还没有相关指数跟踪产品，我将持续保持关注。
指数家族
常见的和创业板指数高度相关的指数有以下11个指数。
收益率统计
截止只2021-7-30，不同时间区间的收益率统计。最近一年是指从2020-07-30到2021-07-30，依次类推。
从历年统计收益率情况来看，整体表现比创业板指数要有的股票有：创成长，创业板G，创业板50，创业大盘，创质量，和创业蓝筹。
指数编制方案对比
如果要深入分析指数，需要对于指数的编制方案有深入的了解，主要是选样空间和选样方法，一个是如何确定选股空间，另外一个方案是如何选择具体的股票，并且确定权重。
创成长（创业动量成长）
全名：创业动量成长。
选样空间
(1)在创业板上市交易的A股；
(2)有一定上市交易日期，一般为半年；
(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
(5)一段时期内股价无异常波动。
选样方法
创业板动量成长指数从成长、动量两个维度对上市公司进行综合评价，具体步骤为：
(1)将选样空间内的股票，按过去半年的日均自由流通市值从大到小排序，选取排名在前30%的股票；
(2)对(1)中选取的股票，按照成长、动量两个维度，共六个指标计算指标得分。具体指标如下：①成长因子：
收入增长：最新一季度收入同比增长率；
利润增长：最新一季度利润同比增长率；
息税前利润增长：最新一季度息税前利润(EBIT)同比增长率；
②动量因子：
52周新高：当前股价除以过去52周高点的比例；
12M-1M动量：上12个月至上个月的累计收益；
12M-1M超额收益动量：上12个月至上个月的累计超额收收益；
最终选取排名前50个的股票作为成分股。
创业板成长（创业板300成长指数）
选样空间
创业板 300 风格指数系列以创业板 300 指数样本股为样本空间。
选样方法
计算价值因子与成长因子的变量数值
成长因子有三个变量：主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率，
其中：主营业务收入增长率=过去3年主营业务收入增长率的均值
净利润增长率=过去3年净利润增长率的均值
在创业300中选取成长Z值最高的100只股票作为创业300成长指数初始样本股
创业板50
选样空间
创业板指数样本股。
选样方法
考察选样空间股票最近 6 个月的日均成交金额，结合行业覆盖情况选取排名靠前的 50 只股票组成指数样本股。
创业板大盘
选样空间
在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有
A股：
1.有一定上市交易日期，一般为六个月；
2.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
3.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
4.考察期内股价无异常波动。
选样方法
首先，选取3个月、12个月年化交易量比率均大于15%的股票
其次，剔除最新大股东累计质押比例超过70%的股票，剔除商誉占净资产比例超过100%的股票，剔除过去3年经营性现金流均为负的股票；（剔除财务风险比较大的股票）
然后，剔除过去3个月实际交易天数占可交易天数比例低于80%的股票，剔除过去12个月连续停牌天数超过50天的股票；
最后，对选样空间剩余股票按照近6月日均总市值从高到低排序，选取前50名股票构成指数样本股。
创质量
选样空间
在深圳证券交易所创业板上市交易并满足下列条件的所有A股：
非 ST、*ST 股票；有一定上市交易日期，一般为六个月；公司最近一年无重大违法违规、财务报告无重大问题；公司最近一年经营状况无异常；
选样方法
首先，剔除最近半年的日均成交金额排名位于后 20%的股票；
其次，计算单季度净资产收益率、单季度净利润同比增长率、单季度营业收入同比增长率和机构覆盖度，将四个指标进行行业市值中性化处理后相加，得到综合得分；
最后，对选样空间剩余股票按综合得分从高到低排序，选取排名前 100 名股票构成指数样本股。
创业板指
选样空间
在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股：
1.上市时间超过六个月，A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外；
2.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
3.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
4.考察期内股价无异常波动。
选样方法
首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额；
其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票；
然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。
创业蓝筹（创业板低波蓝筹）
选样空间
1.入围标准
(1)在创业板上市交易的A股；
(2)有一定上市交易日期，一般为半年；
(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
(5)一段时期内股价无异常波动。
选样方法
创业板低波蓝筹指数从盈利、会计稳健、投资稳健、违约风
险和低波动五个维度对上市公司进行综合评价。最终选择排名靠前的50个股票。
对比
考虑到重合度之后，优先考虑以下几个指数综合对比：创成长，创业板G，创业板50，创质量，创业板指。
综合对比
风险收益特征
收益率
最大回撤
综合对比
从近5年来看，创成长无意是表现最好的指标。
成分股对比
从行业分布来看，这几个指数的前三大重仓行业分别是工业，医疗保健和信息技术。创50，创成长和创质量和创业板指数的前三大权重行业一致，只是在权重上略微有差别，但是创业板G略为不同，其最大的权重分布在医疗保健。
从个股权重来看，创业板，创业板G，创业板50，创成长，前10大重仓股基本一致，只是权重略为不同。但是创质量差别比较大，而且其权重比较分散，权重的权重也不超过7%，相对来说持股比较分散。
相关指数基金
跟踪的指数基金既有场内ETF，又有场外基金，我个人偏向于场内基金。具体分析，请参考我之前的文章。
总结
请参考前面的结论部分。
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