中报过后,几个风险点和潜在的优势分别罗列一下:
风险点:
1、中报业绩卡在下降50%的口子上,预计业绩是有调节的,实际估计更难看;
2、看管理层分析,基本都是套话,说明公司只是跟着行业走,没有任何阿尔法。
潜在的优势:
1、在手订单完全不愁,业绩增长起码有保证,整机三家(金风、明阳、运达)市净率已经在极限。
2、风电是为数不多的有技术优势进行国际化的行业,不论是欧美还是一带一路,整体发展前景很好。
3、运达股份央国企背景;
4、运达股份的净利率已经低到2%左右,我当初买入也是重点看了这一点,认为钢材价格下降叠加可能的投标价格企稳,容易双击。那么未来仍然后双击的可能。
5、A股向来有炒作之风,贝塔收益弹性远大于阿尔法收益弹性,风电光伏属于新能源这一长远赛道,碳中和在未来肯定还会炒作,运达股份盘子小。
6、目前整机机构持股都在2个点左右,筹码很少,运达最高机构配置了30%左右。
综合,短期这票没啥看头,等得起的话还是很有弹性的标的。