----------感觉----------
大盘股比较抗跌
----------强度----------
领头羊，，
有点牛，，大盘+，中盘，小盘，上证+，深证+，创业板，科创50，科创100，恒指+，恒生科技+，
领头羊，，大盘价值，
有点牛，，中盘价值+，小盘价值+，大盘成长+，中盘成长，小盘成长，
领头羊，，电力，石油，家电，银行++，
有点牛，，煤炭，钢铁，有色，化工，建材，矿物，食品，酒，医药，汽车，军工，机械，电气，重工，交运，证券，保险，建筑，房产，计算机，通信，传媒，芯片，元器件，
极速牛，，煤炭+，电力+，石油+，钢铁，有色，化工，建材，矿物，
食品，酒，医药，家电，汽车，
军工，机械，电气，重工，
交运，银行++，证券，保险，建筑，房产，
计算机，通信，传媒，芯片，元器件，
犇，，纳指，标普，德国+，法国，日经，黄金，国债，
牛，，印度+，有色，豆粕，石油，
----------情绪----------
压力难度（0-10），，10
退潮收缩（0-10），，9
下行波动（0-10），，7
亏钱筹码（0-10），，8
游资筹码（0-10），，5
沪深300扩散（0-100），，60
中证1000扩散（0-100），，70
3个月新高11家
极热股51家
极冷股101家
----------主力----------
----------资金----------
----------流入----------
----------大户----------
----------北上----------
----------涨幅----------
----------排名----------
行业一级6
动态一级1
弱势行业
行业强度
行业细分24
动态细分2
行业二级25
动态二级3
大类资产
动态资产
主题概念
部分股票
上涨家数
----------景气----------
招商策略2023年景气度改善空间较大的5大领域。1、医药利润出现触底回暖的迹象，政策端压制缓和，医疗器械、医疗服务、医疗器械等景气度已边际改善。2、信息技术部分领域持续获得产业政策端扶持，业绩底部或将出现，软件开发、计算机设备、传媒等行业景气度触底回暖。3、受益于制造业投资加速、成本压力减轻以及具有核心技术的高端装备、风电设备、电池、电网设备、航空装备等行业景气度仍有提升空间。4、地产及地产消费（装修装饰、家居等）景气指标出现底部企稳的特征，景气度和盈利向上修复空间较大。5、伴随着出行场景增多和半径扩大，疫后修复板块如外出消费相关领域酒店餐饮、商贸零售、航空机场将会迎来景气度和盈利修复。
2023广发行业配置：上半年托底→重建，下半年转型→突围。上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半年结构“转型”和竞争力“突围。1.托底：稳增长彰显力度与决心，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2. 重建：信心与秩序重建，资本市场定位重要和央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政策预期稳定（互联网/平台经济）。3. 转型：探寻制造业中坚力量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链），技术周期驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅）。4. 突围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天）。
2023国信，，食品饮料、电力设备及新能源、汽车、电子、轻工制造、家电、国防军工、计算机、医药、机械、银行、传媒
国信10月30，基础化工、食品饮料、煤炭、家电和石油石化
开源3月，，钢铁、机械设备、轻工制造、食品饮料、美容护理、家用电器、建筑装饰、传媒、计算机、建筑材料
ccx5月21，公用事业、社会服务、计算机、机械设备、建筑装饰、传媒
lwjg5月19，，公用、农业、综合金融、传媒、交运
国盛3月26，，，轻工、机械、家电、通信，传媒
rt5月16，传媒、交通运输、非银行金融、商贸零售、食品饮料、家电、石油石化和电力及公用事业。
中金2月，，电新、家电、汽车、农林牧渔、轻工制造和机械
华西1月16，非银行金融, 石油石化, 传媒, 有色金属, 纺织服装, 食品饮料, 通信, 钢铁, 计算机, 家电。
东兴9月11，，石油石化、煤炭、有色金属、电力及公用事业和钢铁
中泰10月20，，券商、农业、煤炭、电力、光伏
德邦9月，煤炭、农林牧渔、食品饮料、汽车、电力及公用事业和综合
国金11月13，半导体、国防军工、医疗、通信、光伏设备、其他电力设备、有色金属、机械设备、医药、电力
海通2月，单因子有色金属、钢铁、通信、纺织服装和汽车。复合因子电力设备及新能源、汽车、国防军工、有色金属和机械
天风2季，煤炭 光伏 水电 5G硬件 血制品 药房
华泰4月21，，，银行、传媒、农牧、食品、电力
华安9.2，消费板块：消费景气略显分化，可选消费景气回升，成长板块：成长景气抬升，锂电强势、半导体风电改善，周期板块：周期景气分化加深，基建上游普遍上行，金融板块：地产景气仍处弱势，交投情绪整体平稳
国海4月，，家电、机械、通信、轻工制造、建材、食品饮料
zdh5月，，传媒、非银、食品饮料、计算机、家电、电力及公用事业
gc5月，传媒（16.7%）、有色金属（8.3%）、电力及公用事业（8.3%）、建材（8.3%）、商贸零售（8.3%）、家电（8.3%）、食品饮料（8.3%）、银行（8.3%）、电子（8.3%）、计算机（8.3%）、综合金融（8.3%）
cel4月，，，食品饮料20%、通信20%、轻工制造15%、机械10%、家电10%、汽车10%、计算机5%、石油石化5%、电力及公用事业5%
国泰君安，1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/电子；2）消费医药等赛道龙头股：白酒/酒店/生猪/医疗设备/消费医疗/CDMO。3）受益上游成本下降品种：汽车零部件/小家电/啤酒。
招商策略，重点推荐传统基建及地产新开工和施工提速受益板块【工业金属】【化工】【建材】；以新能源基建新开工和施工提速【光伏】【风电】【储能】【锂矿】；消费活动恢复关注各地方推出的消费券活动从量变到质变以及支持刚性和改善性住房需求带来的【食品】【家居】【消费建材】等方向
国盛策略，1、中报业绩的确定性（光伏设备、航天装备、上游能源）；2、稳增长政策的确定性（优质银行、建筑央企、国企开发商）；3、远期业绩改善的确定性（医美、免税）。
中信建投策略，优选：1）需求韧性较强的消费；2）景气仍有加速可能性的成长。在此基础上，6月板块建议关注：食品饮料（餐饮链）/消费医疗、锂电/能源金属、光伏、军工、煤炭；同时在中期关注产业周期底部向上的机会：养殖业、互联网。++++++l二季度业绩仍有望维持较高增速板块：锂电材料、光伏、锂电设备、军工、半导体设备/材料/IGBT、医药（新冠产业、CXO）、煤炭、新能源金属、化工（氟化工/化肥）、航运、绿电。有望超预期板块：CXO、免税、电池、锂电设备。
信达策略，行业配置建议：熊转牛第一波，主要改变的是熊市的逻辑，过去2年跌幅最大的价值股可能会最强。（1）成长中建议关注新赛道。（2）金融地产近期超预期，或可以超配到2023年年中。（3）消费中，疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑，不只是短期博弈性逻辑。（4）周期中，地产链边际变化大，季度内反而可能更强。受益于可能存在的年底稳增长，可以关注之前跌幅较大的建材、机械和有色等周期股。
财通策略，以稳增长为主线，“风光水”+大消费核心资产+大金融（券商、银行）
天风策略，（1）上海疫情前，本来就处于上行周期的行业（与经济总需求下行关系不大），但是在疫情期间被中断了供应链或者被暂时干扰了需求——较为典型的行业包括军工、新能源基建、汽车半导体、医美。（2）上海疫情前，正要逐步接近困境反转的行业（按照自身产业周期运行），但是被疫情延后了——较为典型的包括信创、药房、调味品食品加工、旅游酒店、餐饮。
华泰策略，1）相对估值较疫情前仍有修复空间，景气处于高位且有一定持续性的军工、电新、数字基建；2）景气底部回升预期较强的工控（工业机器人、一体化压铸）、必选消费。
兴业策略，①受益于稳增长落地刺激，业绩确定性较高的周期、金融、建筑、建材等低估值板块；②持续高景气的高端制造板块，如新能源、半导体、军工、风电、光伏等，以及渗透率由低到高上升的智能汽车等；③疫后复苏相关的消费板块（白酒、医美及部分必选消费）。
浙商策略，成长中关注新能源环节(光伏储能、光伏设备、风电零部件)、汽车环节（电车上游、电车中游、电车下游）、国防环节（导弹及信息化）、半导体环节（半导体材料、半导体设备）、数字经济（物联网模组、信创、车联网、智能汽车）等。消费板块中关注社服链（酒店、电影）、化妆品、快递、生猪养殖，周期板块中关注出行链(机场、航空)、能源材料（贵金属、工业金属、稀土磁材）、汽车零部件
安信，芯片，医药
-----经济-----
流动性，信贷上行，大环境鼓励
盈利，景气预期上行
-----周期-----
短周期预期到高位，中周期（）行，长周期（）行
-----时钟-----
预期弱复苏
普林格预期3阶段
债券上行，股市上行，（熊转牛），商品上行，
-----仓位-----
根据风险收益比，估值百分位，目前应重仓（注意美债超过4，中债2）
根据领头羊数量，目前应轻仓
-----概率-----
高赔率，中胜率，中拥挤
-----拥挤-----
每日复盘就像飞机的仪表盘，平时天气良好，能见度高，可以目视飞行，但是在黑夜里，在大雾里，看不到地平线，没有任何参照物，无法感知飞机飞行状态，或者出现错觉，这时只能依靠仪表，进行仪表飞行，正如人生三大错觉之一，股票要涨，是不是真的要涨，那我们观察观察仪表盘