目前市场的总体风格是:万亿以下的缩量格局,主线不明朗,题材轮动快,赚指数不赚钱。
题材方面,类主线只有生物医药板块,下面的细分题材有合成生物、干细胞治疗、辅助生殖等等。支线题材包括商业航天、军工、赛道(锂电光伏储能等)。
今天市场资金的流动节奏是:
锂电→医药→AI芯片→军工→航运周期→机器人。
题材祥析:
1. 锂电
受昨晚政策影响,早盘集合竞价就是最强的题材。之后后排资金有些松动,总体而言是日内强点。强势股:天宏锂电、德瑞锂电、天力锂能、蓝海华腾、领湃科技、合纵科技、祥丰华、当升科技、丰元股份、天际股份、湖南裕能、寒锐钴业。但总体上,这个题材是消息刺激,龙头高开或瞬间板,开盘没抢到的,明天就不是买点了,但几个20cm明天大概率是有高溢价的。 操作计划:以观察为主。
2.医药
今天辅助生殖和干细胞治疗发酵,合成生物分歧。辅助生殖走强实在没看懂,目前只能认为是生物医疗板块的补涨题材,推测资金想把生物医疗打造成5月的主线之一。个股方面:达嘉维康、青松股份、泰林生物、开能健康几个20cm都很强势、中源协和、济民医疗、汉商集团10cm主攻。合成生物方面,目前只剩龙头蔚蓝生物、星湖科技继续封板。鲁抗医药勉强顶住。其余热门股以跌为主,比如川宁生物、嘉必优、富士莱。
明日判断:虽然合成生物板块整体调整,但趋势还在。电风扇轮动行情下,明天资金有回流可能。关注和操作分歧后调整的票。
3.军工
午后异军突起,有一定的板块效应。但不知道是受什么消息刺激。军工板块持续性向来不太好,所以龙头三角防务、北方长龙这种,打板博个溢价勉强还行。个人不是很喜欢,看看就好。
4.航运周期
中远海控重回热门股榜单,航运涨价周期得到认可。做中长线的可以拿。
5.其他
资金还尝试了AI芯片(寒武纪、芯原微、香农芯创等),机械装备(耐普矿机、通润装备、建设机械等)、二轮车的钱江摩托、新日股份。地产金融(南都物业、我爱我家、南国置业等)等题材。
总体而言资金方向有些凌乱。当前的题材和个股,除了走趋势的,很少有持续性。所以明天大概率还是轮动。那么今天大涨后的题材就要放弃,预判明天可能上涨的题材。
几个方向:
1.合成生物和生化。今天调整较深,明天有回流预期。 重点看川宁生物、嘉必优、富士莱、播恩集团、怡达股份、联合化学、鲁北化工等走势。
2.商业航天。看安达维尔和上海瀚讯表现。
3.人工智能。调整良久,但架不住资金喜欢,明天有反弹预期。看值得买、华策影视、中际旭创、高新发展等。
3.智能驾驶。缩量调整,中海达、万集科技今天有上拉动作,主要看这两个。板块中路畅科技、兴民智通、豪恩汽电、天迈科技也有跟随动作。另外看中军德赛西威是否止跌。
4.大金融房地产:护指数要靠这个。关注国盛金控、南国置业。
北交所:继续缩量,目前仍然没有主线行情。是小资金套利的场所。但对标主板题材也有不小的套利空间。比如这两天的锂电、合成生物、航运周期,都能吃到肉。而且北证50这个位置,向上概率大于向下。是值得密切跟踪的。
对于个人而言,明天依然重点看合成生物和智能驾驶板块。