上周我们一起回顾了2023年ETF市场状况，篇幅有限盘点的标的大多是以点带面，这篇ETF之家重新对全市场ETF做了梳理，以便大伙在2024年更轻松的找到对应的投资标的。
截至2023年12月31日，全市场ETF总数达到了888只，ETF总规模首年突破两万亿大关（20433.29亿元）。数量之多，规模之大前所未有，如果一只只介绍，你们肯定记不住，也不利大伙学习，我们把ETF大家族从资产类别着手分为6类，分别是权益类ETF、策略类ETF、债券类ETF、商品ETF、跨境ETF、货币ETF，详细如下图：
考虑到好些热门指数包含多只ETF的情况，在统计和制作下图过程中我们只选择跟踪这一指数流动性最好的标的，比如跟踪沪深300指数的ETF标的不下20只，我们只列出规模最大流动性极佳的：沪深300ETF（510300）。
废话不多说，直入主题，先从股票类ETF说起。
股票类ETF
股票ETF也可以称为权益类ETF，在ETF家族中占比最大，截至2023年末全市场共有825只股票ETF跟踪353只境内外指数。数量太多，容易混淆，这里头我们把股票类ETF又划分为三类，分别是权益类ETF、策略ETF、跨境ETF。
1、权益类ETF
权益类ETF涵盖41只宽基指数、88只主题指数、120个行业指数，是ETF市场群体最大的一类资产，其合计覆盖指数达249只。一只只讲也不现实，我将这249只指数进行归类，以底层资产类别着手，整理出如下这张投资脑图：
这张图ETF之家自2019年开始每年更新，好些小伙伴应该都不陌生，数据量越来越大我自己看着都眼花，因此针对2023年新上市的部分重点标的做了橙色标记，你们查看也就没那么费劲了。
挑重点讲，股票类ETF2023年有三大特点：
其一，小盘指数大爆发，国证2000、中证1000、科创100、中证2000、创业200轮番上线；
其二，宽基卷出天际，ETF指数增强加速布局，科创50、双创50、中证1000、中证2000、中证500一个个都加上了增强；
其三，主题投资不断完善，绿色电力、央企概念10只标的同时上线（央企股东回报、央企红利、央企科技引领、央企现代能源）、油气ETF、信创ETF应有尽有。
2、策略ETF
传统的指数主要是根据市值加权选股，比如沪深300，其编制规则就是在沪深两市选出规模最大的300只个股编制成指数，而策略指数在传统指数的基础上，通过因子优化选股或因子优化分配权重的方式来编制指数，因此称为策略指数（Smart Beta）。
比如红利、价值、成长、低波动、动量这些选股因子，策略指数便是通过这一类因子选出其底层资产。截至2023年底，有39只相关策略指数发行了ETF，基本覆盖到了目前市场上的主流因子，详细数据如下图：
2023年策略类ETF版图拓张，红利、价值、成长三大因子超过10只ETF加速布局，新上的策略ETF都给大伙标记橙色了。
如果要进一步深入了解指数情况，ETF组合宝里头有更详细的解读，比如2023年大火的红利ETF（510880），其跟踪的指数信息、产品的相关文章、ETF的持仓、规模等等都有详细的数据：
3、跨境ETF
跨境ETF是指全部或者部分资产投资于中国内地以外的证券指数所对应组合证券的开放式基金。简单而言，跨境ETF就是“跟踪境外指数，在境内上市交易”的ETF产品。
2022年跨境ETF覆盖了香港、美国、德国、法国、日本、韩国等市场，在此基础上2023年跨境ETF一方面拓张了版图，增加了跟踪新加坡交易所的泛东南亚科技指数，另一方面在原有的基础上丰富了投资标的，比如美股的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，又比如纳斯达克科技、MSCI美股50等等。
至此，跟踪跨境ETF的指数覆盖达到了65只，详细数据如下：
债券ETF
债券ETF或许大部分投资者比较陌生，实际上它是投资债券相关资产的一种场内ETF基金，当前市场上的债券ETF按债券资产细分可分为三大类，分别是：利率债、信用债、可转债。
在2022年的基础上，2023债券ETF新增两只指数标的，一只是跟踪中债-30年期国债财富指数，另一只是跟踪沪做市国债指数，也因此债券ETF覆盖的指数标的达到了18只。
根据债券资产类别，图表都给大伙整理好了，详细数据如下：
在货币基金、银行理财收益大幅走低的背景下，同样属于风险较低的资产，债券ETF凭借更可观的收益在2024年或许有着更好的前景。
商品ETF
2023年商品ETF整体变化不大，总数17只ETF，所跟踪的标的指数仍旧是5只，分别是2只黄金指数和3只商品期货指数。
其中，黄金指数方面分别跟踪的是上海黄金AU99.99和上海金，商品期货指数方面分别是大连商品交易所豆粕指数、上期有色金属指数、易盛郑商所能化指数，详细数据如下：
2023年17只商品ETF涨幅中位数达到了15.98%，黄金ETF是主要的贡献来源，进入2024美联储降息几乎是铁板钉钉，那么美元走弱或许是市场的共识，而跷跷板另一头的黄金或许仍旧值得期待，黄金ETF大概率迎来新一轮配置潮。
货币ETF
货币ETF又称为“股民余额宝”，属于场内货币基金，是股票账户闲置资金的理财工具。
举个例子：日常投资中股票账户常常有闲置资金存在，而这些闲置资金不产生任何收益，货币ETF的出现正好解决了投资者的现金理财需求。
近几年货币ETF一直处于停发状况，当前市场上共有27只货币ETF，其中华宝添益（511990）和银华日利（511880）两只标的规模较大，流动性最佳。
此外，货币ETF有两大优势，一是跟商品ETF、债券ETF一样支持T+0交易；二是买卖货币ETF不但免手续费（交易佣金）而且免印花税。
划重点
以上就是截至2023年底ETF市场产品全貌，记不住的小伙伴也没关系，高清图表都给大伙打包好了：
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