墨守青城_

年轻的基金经理把资本市场当游戏在玩，终归没经历过多少时间周期。

$金龙鱼(SZ300999)$ 金龙鱼拐点，由原料下跌预期产生的企业利润回升逻辑。

观望这波4月27号这波放水行情，不参于。观查农产品，能源类，基本金属的高位演化。原油，铜，锡，焦炭，油脂。推演高必低转变，极限高度不可测，拐点不可测，经济形势不可测。但供需经济规律必会让高向低，使用历史方法论找大约位置等待最后的极端，3月8号放空锡。

耐心来源于对事物本质的把握，当你真正看透经济的本质你还会被波动而干扰吗，人生只需利用几次极端机会即可。留下大量机间留给读书，思考留给身边的家人朋友。

万物皆预期差

疫情→放水→高通胀。。。。。收水→降通胀？在这过程中股市由大跌→大张。那么推演下由无疫情目前经济会如何。复杂，一点确定由疫情战争引发的关注焦点为原油而破局之路刚好是能源革命。大棋局原油↓光伏氢能↑超前棋局中国的机会所在。

在宏观行业的前提下，提前发现量能形态企业发展优秀的品种。以一定的安全边际和仓位管理，放飞，止盈。

巴菲特：我不研究宏观问题。投资中最紧要的是弄清什么事是重要的、可知的。如果一件事是不重要的、不可知的，那就别管了

用多维度方法论应对投资。守一，选吋，量能，两融，技术，行业，指数龙头，时间轴（流动性，经济复苏），分类思维，终局思维，相关性思维（业绩增长预期，美债，原油）。

检查流程，流动性美债，加息点，原油。上市，创业板，新能源，港股，医药消费，芯片科创。

消费，新能源，美快速加息结束。

定性当下美债近3，汇率贬值，ew战争，疫性，无一转变。仓位三成

（1）加息缩表依旧是市场承压的动力，而人民币依旧面临压力，这就需要做好市场进行再次探底甚至跌穿低点的可能；（2）跌穿以后由于国内的稳经济的政策预期，以及国内稳金融市场的预期，偏政策受益的权重依旧会给予大指数很好的支撑；（3）一旦美联储加息，通胀高企开始逐渐的落地，汇率因素被消化...

重温202O年3月疫情的历史机会。

寒冬，春的脚步不会缺席。

疫情十地产十原油十汇率十美元十对冲基建一宏观复杂大类新源光伏科创创业板主杀第四个月。医疗消费变慢。策略低仓位体验，管住手。

真正的底部在茅台腰砍至20pE

怎么判定底部，行业跌幅，量能，结构，估值。

盯牢美加息进程，白酒机构的底线。底线在那里

现金为王，现在的一块至少值二块，盯紧了优质股权