门外汉的修行之路

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---生于忧患死于安乐
---乌龟胜兔子,做傻瓜郭靖和傻子阿甘
---扬长避短,适者生存

门外汉系列:请参见本人<兴业银行,世界级的国际投行向我们走来?>

 本文纯属笔记,自娱自乐吹牛逼,同时为医药股下一步选股作方向性指导。非相关内容扯蛋一堆。非喜勿喷。


By Tyman-Jan.18-2015


 最近开始在寻找医药组合的可能,为继续降低新希望和五粮液仓位做准备。因为对医药是外行,对银行也是外行,所以忽然想整理一下外行门外汉,如何做投资的感想,以便为自已做个方向性指导。于我而言,投资最重要的是,走在正确的道路上,走在正确的方向上,至于是慢是快,只要方向正确,每天进步一点点,赚钱是确定和必然的。


1:门外汉的扬长避短---俺的战略和方向-变化与未来
 银行我是门外汉.医药我更是门外汉.俺又想起俺2013年总结中提到的"我希望像司马懿,智不如诸葛亮,扬长避短,兵强将强,耗死神仙;更希望像曾国藩,文人打仗虽一窍不通,被左宗棠笑话毫无兵法,但稳打稳扎,打败太平天国,却只有也只能是他;或像刘邦,文不如张良,武不如韩信,但却是一代霸主;是的,投资银行和医药股,俺不和专家比武功,俺和你比战略,比方向,比远见,比耐心....专家有思维定势,俺没有;专家有过时的经验;过去成功的经验“,俺没有;俺必须无招胜有招,俺必须用俺会的一招,俺是商人就用商人精明的眼光和洞察力,俺没有死守”规则“,死守”经验“,死守”成功“,俺只会根据最新的实际情况作最合理的选择,俺没有条条框框,俺是猎人,俺是商人,俺是美食家,俺拼常识,俺拼眼光。。。。像25元的大商股份中的牛钢做假隐藏利润的结果是钱仍在递延项上,没偷没抢,破产都赚3倍,你怕啥?同样的故事在6元的友谊股份,上海的金店面,破产你会赚5倍,你需要怕吗?银行鬼故事,只需确定一个世界最勤劳国家最多外汇国家的银行会破产吗?不破产,分红买入足以像高利贷养老。像一个农场或林场,某年受灾颗粒无收,然后你会按1折甩卖你的土地,生活中不会,股市中却常有。。。美食家,需要懂得养鸡养猪吗?不用,所以我坚信农业是未开发的处女地最后的创业板互联网前途无限,我只要懂得新希望有大营养,大北农是科技高富帅是华为是阿里QQ是国宴。。。当然是否是远见,等待时间验证(最算看走眼,兄弟我也死不了人,亏不了我,因为农业现在很衰很烂很垃圾,包括价格—不会亏,笨鸟终极思考点)。。。兵无定法,但必须讲逻辑和讲常识,讲变化和讲未来。


门外汉能做什么?闲聊几位牛人,
1-     捕捉未来,评估未来,投资未来:(台湾牛人黄庆和-不好意思,这位是大“专家”)是的,专家和实业老板具体的日常事务和理论比你专,但是论行业大方向,捕捉、评估、投资未来的眼光,很难说他们比你更超前,你完全可以做到更早嗅到那个味道,因为你只需做的是刘邦,学会挑人选人。。。我们正确看未来的经验,是可以训练成为这样的人。。直接教他们怎么去看问题,怎么去想问题,这个行业到底出现什么样的征兆,是我们必须去追踪观察的。。。要作未来会发生什么事的研究,你要先定几个假设,再看这种假设有没有办法成立。。。需要很多的产业经验。。但是这不是偶然,投资机会不是,是分析出来的。。。追求不确定中的确定性。。投资真正的标准是考察一家公司中长期的发展远景。。。合理地想像,小心地求证,广泛地思考,仔细地评估,正确的投资判断,耐心地持有。赢家就是能看出并且把握住不确定未来的可确定性的趋势,要具有前瞻眼光,又要能把握住。。。

2-     抄作业,做美食品尝家,我不做美食,可我懂吃-闲聊投资—抄作业 @ David自由之路 -- 关注别人写作业的逻辑和过程,同时不仅会抄作业,还会选择性抄作业。。。一句话,你必须化有招变无招,那就是,你必须判断。无论是用常识,理性,或实际情况,或你个人的远见及洞察力。

3-     无才才是真有才@雷公资本 无才便是得 作为一个非科班出身的职业投资者,雷公常感叹于雪球诸大V们分析企业如数家珍,惊诧于交易高手各种博弈技巧、精准判断……雷公无才,既没有分析企业的独到本领,亦无短线操盘的过人技巧…所幸无才之人还能有一点逻辑分析的能力,能偏于一隅冷静思考,能若无旁骛聚焦于点。因为搞不懂的东西太多,既不敢盲目追随、亦不敢轻信妄言,过滤一番下来所剩无几。恰恰这为数不多的几只股票,傻傻地等待与坚持,为我带来丰厚的收益。

 序2 门外汉的长处
门外汉也有优势,所以我们不必自卑,而应该扬长避短,发挥所长,做个快乐的傻瓜郭靖。(别和我争专家优势,俺是菜鸟,不谈专家优势—当然门外汉如果停止修行,自以为是专家,那也是“专家”惹的祸啊)

1-     门外汉最具创新思路:因为没有条条框框。从不教条。没有有毒资产和经验,只有一招,就是无招胜有招。很多科技重大突破都是外行闯入才产生。就那一斧头,看是不是好生意好价格,有没有前途和未来。门外汉经常要想和要问的是,俺凭啥赚钱?对,就凭俺啥也不会,俺就小心学,努力想,使劲比较,耐心等,专心地想未来。像刘邦,俺啥也不会,但会用人。像曾国藩司马懿打仗,俺就是稳如泰山,不和你玩花样慢慢耗死你。门外汉,才会异想天开,拔开迷雾,专注地想未来,专注地想绝招,专注地抓重点----因为我只会这一点,就一点,苦练这一重点。。。

2-     门外汉最具哀兵必胜的心态:因为不懂,所以小心;因为小心,所以常胜。善游者溺,善骑者坠,说的都是聪明的冠军死的快,傻瓜郭靖最终赢。生活中也一样,学校里读书第一名的,最终成为大将之长的非常之少,因为骄傲思维和心态。

3-     门外汉最具清零和反省心态:胜了,那是运气。时刻保持警惕,像猎人一样,小心再小心,时刻睁大眼睛,“俺没读过书,别骗俺”。。。防火防盗防骗子,决不轻信。时时刻刻反省,日日夜夜反省,就怕万一,门外汉,只好多做功课,多想利空,多想坏事,多想哪里会死人,俺就不去了。

4-     门外汉最具专注和耐心心态:俺是菜鸟,等待就是工作,耐心就是优势和美德,俺不和你比专业,俺和你比专注和耐心。

序3-我的门外汉修行之路:
1-      适者生存,适合自已的才是最好的。所以,我宁可用血泪验证自已的思考与远见,俺的理想和理念就是投资就是做生意,三年不开张,开张吃三年,套牢是俺的代号,等待是俺的工作。所以,俺从不止损,跌一半也不卖;也从不轻易加仓,跌一半也可能不加仓;更不追涨,平安人寿垃圾价卖出后,从没想过追涨,当然也不后悔。涨了就是对的,俺从来不屑一顾,我只管我的逻辑是对的,我的选择和配置是合理的,时机选择相对是符合生意原则最悲观点中的人弃我取的,我从不怕套牢,因为我买入前是做了功课的,做了亏损25%和套牢三年的准备的,我是春播秋收,从不指望暴富,而是希望俺的投资可以睡得着觉,可以持续稳定地获取和公司一同成长的收益的,我希望投资是一辈子的生意,是种生活理财的态度。因此,现在的我再也不像四年前,俺买入都做足功课(极小部白马股除外,比如茅台,董宝珍功课号称千万言超过红楼梦-俺只需等其狐狸尾巴露出来再考虑,现在只坚定持有五粮液),以适合自已的方式做自已的研究报告,以便未来检验自已洞察力。

2-      明智的冷门股投资方式: 我希望以李嘉诚为榜样,好生意都是发生在人人恐慌的时候。当然,不讲逻辑的逆向思维,随便抄底那都算赌徒行为。另见:《2015年读书笔记-待不断更新》中的《邓普顿教你逆向投资》。冷门股,因为冷,所以有便宜货捡,因为冷,所以经常性的可以发现“落难公主”“落难王子”,明珠当作垃圾卖。风险小,而收益都是极大。当然,他们都是飞刀,因为无资金关注,越冷门,越便宜,越会跌。尽量找到合适的最悲观点的时机,尽量找到行业或企业反转的时机,同时尽量控制好仓位,分批买入,否则就像著名的李驰同学,抱着招行和平安睡觉,一觉醒来,7-8年就过完了。(当时我看了李驰同学的书,2011年买入时想,李同学套了4年,俺再套个4年应该算极限吧。。。一想成真。。。)8年等待,有几人可以等得起???!!!所以,俺现在基本就是像猎人,不仅买入后安心等待,买入前更像狼一样等待,宁可错过,少犯错误,尤其是买得过早,特别是重仓股(试验仓就比较随意,当作现金嘛,分散得很)---我希望与狼共舞,尤其是华为狼,也希望自已像只狼,忍者无敌。。。。所以,对于医药股,俺是非常谨慎的,因为不够冷门,也因为之前太热门,仅属配置,不会重仓。

3-      成功是毒药 -变化与未来—风险无止境,变化无止境,学习无止境-:活到老,学到老。时刻清零心态。菜鸟和衰兵心态。骄兵必败。像企业一样,风水轮流转,各领风骚没几年。不要光看到阿里腾讯和苹果,还要看到楼倒了的诺基亚,柯达,索尼。。。股市上成功的经验经常是毒药。如果你无法保持客观理性,就容易爱上股票,容易认为树可以长上天,茅台千元万元不是梦,银行再便宜都是陷阱,钢铁航运化工农业周期股白送都不要(其实什么是周期股?自已给自已下套)。当然,拒绝高pe,那也是拒绝变化,小米和京东都在烧钱,亚马逊更是烧了N年,多少人抢着做股东—当然,你看不懂可以不买,用不着鄙视人家,用pe/pb/量化/k线/趋势等等技术手段,其实是舍本求末,高科技高精尖高智商的人才或专家一抓一大把,真正在投资上成名者谁??

关于医药股的整体思路待续。。。

全部讨论

zaz09092015-10-14 15:15

[护城河]

TerrellChen2015-08-04 15:08

门外汉

tyman2015-07-18 23:47

总结得比我好。
哈哈哈。我是外行,我怕谁。外行之人,才有谦卑之心,才能注重选贤选能,才能凝聚人才。。。。犹如刘邦也。。。。外行之人,首要任务,就是选对合伙人,选对韩信,张良,萧何。。。。

三餐一宿2015-03-25 06:30

四个字总结:哀兵必胜!
七个字总结:我是外行我怕谁!

三餐一宿2015-03-25 06:02

必须鼓掌!!