一、《竞争战略》核心观点
1. 行业结构分析：波特认为，企业的成功不仅仅取决于其内部运营效率，还取决于所在行业的结构。他提出了“五力模型”来分析行业的竞争强度和盈利潜力。
2. 五力模型：
- 行业内现有竞争者的竞争程度
- 潜在新进入者的威胁
- 替代品的威胁
- 供应商的议价能力
- 买家的议价能力
3. 三种基本战略：波特提出企业可以采取三种基本的通用战略来获得竞争优势：
- 成本领先战略：通过规模经济、成本控制等手段，成为成本最低的生产商，从而在市场上以低价获得市场份额。
- 差异化战略：通过提供独特的产品或服务，满足特定的客户需求，从而在市场上实现差异化。
- 集中化战略：专注于特定的市场细分领域，通过成本领先或差异化在该细分市场获得竞争优势。
4. 价值链分析：波特强调企业应该分析其内部活动的价值链，以识别可以创造竞争优势的关键环节。
5. 国际竞争：波特还讨论了国际竞争的影响，提出了“国家竞争优势”（又称为“钻石理论”）的概念，分析了国家层面的因素如何影响一个国家在特定行业的竞争力。
6. 战略实施：波特认为，战略的成功实施需要企业在组织结构、控制系统和文化等方面与所选战略相匹配。
7. 可持续性与适应性：战略不仅仅是一次性的决策，而是一个持续的过程，需要企业不断地适应市场变化和竞争环境。
————————————引用自kimi
二、光伏今日之困
1.本轮光伏行业发展对应五力模型：政府和资本的深度介入加速和加剧了行业内部竞争，增强新进入者的实力，带来了目前市场供需严重失衡，导致快速的从卖方市场转换成买方市场， 五力模型中四力全部恶化，所以行业目前惨状完全是情理之中。
2.美国、欧洲等俄乌战争之后对能源安全的担忧，思维第一层是多安装光伏，第二层是自己要具备持续可制造先进的能力。所以国家之间的竞争更加剧了行业竞争。
三、光伏投资
1.作为投资者之前对光伏整体判断严重失误，观察视角太低，执着于隆基公司的优秀，没能观察到行业的巨变，优秀的公司纵然能穿越周期，这个过程也注定不会一帆风顺。特别是股价会巨幅波动，有时候变的不是企业，更多的是人心。当然每个人都需要为自己的认知及行为买单。
2.在行业目前状况下，个人认为唯有实现差异化的企业，才能率先走出当前行业困境，而目前差异化有实质性进展的我看到的唯有隆基bc技术。
3.在这轮光伏的大扩张之中，相比同行隆基目前所做的经营决策都更符合《竞争战略》
4.当前隆基的困境新老产能，青黄不接。但没有当初舍弃topcon，今天哪有机会扩产bc呢？目前的困境是为了换来长期移动壁垒的提升，这个选择我是认可的。
5.行业的惨烈，对应的是股价的惨烈，在当下时点，根据目前的估值以及同行的负债，现金储备，产能情况我觉得隆基bc成的概率更大，bc成则隆基一只独秀，有希望成为光伏中的苹果。成功则彻底的拉开和其他竞争对手的身位。 $隆基绿能(SH601012)$