我最近一再重复一句话:概念-题材-成长-价值。你炒的是哪一段?不同阶段要有不同的炒法。
概念-题材-成长-价值,四步法,斜率渐缓的曲线。
一 2016年值得潜伏的题材
1. 迪斯尼开园日期及门票价格公布——$陆家嘴(SH600663)$ 对于迪斯尼的看法,主要还是参加港股和日本股市的历史走势。相关迪斯尼股票的涨幅,目前来说,是远远没有走完的。玩法很简单,没有底仓的,现在开始每周五潜伏一天。周末没消息就走人。(如果要提高资金效率)
2 世界第一颗量子通信卫星 —— $三维通信(SZ002115)$ 。这块真不了解。对于通信卫星我也没什么感知能力。但是更快更好更宽敞的通信设施是我们永恒的追求。未来1G/S不是梦。瞬间链接一切。这个更多是择时方面的问题,毕竟潜伏多则枯等,潜伏少则薄利。
3 NFC近场支付,指纹支付 。——$顺络电子(SZ002138)$ 星星科技(SZ300256)$ 晶方科技(SH603005)$ 长电科技(SH600584)$ 。炒可以,但不看好苹果支付。在美国都没有做起来,更遑论中国了。美国前十大商户,沃尔玛、亚马逊、麦当劳、星巴克等等基本没有苹果支付的身影。两种可能——苹果做不好;苹果觉得还没做到极致。所以这块公司可以关注和期待,不过驱动逻辑放在苹果身上似乎不妥。未来应该看长三角一卡通——手腕NFC支付这个如何。
4 AR增强现实—— AR、VR,都是JR。
5 超级IP——IP股的问题是你不知道IP什么时候爆发,这个东西的预测程度需要很高的市场领悟力。$ 新文化(SZ300336)$ 包括新文化手里明年开发的仙剑大IP,包括$ 苏宁环球(SZ000718)$ 3亿入股韩国娱乐公司。今天签约会现场的尖叫,是真的能让人明白什么叫购买力和粘性。IP追根溯源,还是要回归到IP产出平台~~垄断上游就是垄断了稳定性,垄断上游就是垄断了定价权。IP未来会和电影还有体育一样,因为上游价格的不断提升,本身电影制作公司和俱乐部是很难赚钱的。
6 史上最强厄尔尼诺气候 ——不评论。
7 没有炒作或者炒作很少的新能源产业链标的 —— 赞同均胜电子,但是它的野心更大。新能源我更喜欢上游:包括锂矿$ 天齐锂业(SZ002466)$ 、包括卤水$ 斯太尔(SZ000760)$ 、包括锂电池隔膜$ 乐凯胶片(SH600135)$
5-10年的太久远,我们可以1年年的跟踪和交流。长远来看,过早介入和分析,对于精力来说也是一种消耗。
国产替代和国改下的机会,例如$ 中科曙光(SH603019)$,能让渡多少专利,是不小的看点。市值上来说,肯定是偏向于150亿以下介入,350-500亿退出最好。成长为千亿的企业,需要太强的人气和盈利能力,那就已经到成长中后期了。