今天低空经济大幅下跌,正好趁着下跌,推荐一下低空经济。今年找了这么久主题投资,我觉得低空经济将是贯穿全年的大型主题投资机会。低空经济主题,至少不低于时不时出现的氢能,以及6G,元宇宙等主题。
甚至想象力大一点。我觉得利空经济就是空中领域的“新能源汽车”。
为什么这么说?
因为低空经济和新能源汽车非常类似。
当年新能源汽车为什么会成为一个大主题,并且最终真的成为了一个大产业?
我觉得主要是基于这么三个方面考虑。
一是国内石油每年大量进口,进口石油长期位居国内外汇支出第一位,对国内安全稳定造成威胁;
二是燃油车发动机推进多年没有进展,汽车核心零部件跟国外比差距较大,赶上难度很大,需要新能源汽车换道超车。
三是汽车产业供应链很长,我国自己掌握汽车供应链后,可以较高替代房地产,成为新的支柱产业。
那么,我们现在来看,低空经济是不是跟新能源汽车很类似?
第一,中国飞机长期依靠进口,尤其是大型客机,几乎全部来自进口。尽管金额没有石油那么大,但同样对于国内安全有很大影响。
第二,中国航空发动机距离国外的GE,罗罗,达索系统等差距很大,赶上几乎不可能。需要电动航空器等实现换道超车。
第三,航空产业是一个很大产业,只是在中国目前规模还不大而已。美国航空产业产值接近10万亿,占GDP总和的6%左右。国内目前航空产业总体产值不大,但也说明潜力很大。在当前经济缺乏增长点的情况下,正好大力发展低空经济,打造新的经济增长极。就像当年新能源汽车市场规模不大,但目前已经是接近10万亿规模。
所以,这一轮低空经济,我觉得是国家大力支持,产业格局很高,市场空间很大,并且国内确实有技术基础的一个行业,比氢能,元宇宙之类想象空间大的多,也实在的多。
那么低空经济,目前炒作到现在,已经出现了诸如中信海直,莱斯信息,万丰奥威等诸多翻了多倍的股票,后面行情会如何演绎呢?
首先,低空经济尽管现在开始炒作,但今年大概率是不会有业绩的。
那么对于没有业绩的票,即便强如去年的Ai,像中际旭创,天孚通信等,都是后续真正有业绩的。但在短期大幅上涨了5倍左右,都经历了一轮大的回调,少数如联特科技,金桥信息等涨了7倍。
目前莱斯信息,万丰奥威涨了4倍,中信海直涨了3倍多。目前这个位置,这些票,最多的空间,估计也就1倍不到,再去参与这些票已经没有意义。
那么机会在哪呢?
我觉得一个是低位补涨概念。比如去年AI高位股回调时,出来了一个具形机器人概念,不少股票涨了一大波。
那么目前能跟无人机,EVTOL,低空经济等沾光,又没有涨的票,可以参与补涨机会。
二是等待这一轮全部涨完,跟去年ai一样深度回调,参与第二波机会。
那么第二波机会在哪呢?
我觉得不是飞行器板块,而是空管系统和基础设施建设概念股。
因为现在低空经济基础设施都还没建设,谈什么飞行器呢?第一步肯定要基础设施先行。