楼主,我不赞同你的估值参照物,润和软件的估值最有可能是太高估了,以它的收入和利润,估值给100亿也可以说是高,给50亿也可以说合理。。这些公司的收入都是依附其他公司身上,护城河低,净利润率低,为何这么高市值,很明显是高估了。软通动力机构看上了,看好时,给400-500亿估值,那是市场觉得有前景时给的值。当机构大资金觉得性价比不高,太贵了时候,就会跑路。。最核心的,还是需要利润率,需要业绩驱动,同时核心也一样需要有自己的护城河,当时抱住华为就是它最大的护城河。
第一、软通动力的核心估值方法
1、对比估值:
按业绩2021-2023年,软通动力的扣非利润是20亿,润和软件是1.3亿,中国软件是1亿。
按业绩软通动力是润和软件的15倍,是中国软件的20倍。按业绩估值是3000亿。打5折都有1500亿。
按市净率估值:给润和和中国软件一样的的PB。股价是10.85*8.5=92.23元。
2、合理估值:
润和软件的四倍估值+高新发展的估值=191*4+50*6=1064亿
3、和科大讯飞911亿对比,给一样的估值是911亿。未来软通营收和利润都会超过科大讯飞。
中国软件
利润上:软通=科大+润和+中国软件。市值也可以等于三家之和。
第三、走势上,日线,周线,月线都是上升趋势。
第四、主力成本:
1、发行价是72.88元,送股后是32.4元,根据周线筹码是32.28元,月线筹码成本看是32.4元。这个和发行价差不多。
2、日线交易持仓成本已经上升到45.42元。获利的只有1.5%,涨板后的两天合计有45%的换 手,平均交易成本在47-48元。大家做T,理论上成本越做越高的。
3、大宗交易成本价
第五、本月走势:在38.32元-51.5元区间运行,中区位是45元,也是市场平均持股成本。
结论:2024年股价会上100元的合理估值。今天立贴为证20240120
$软通动力(SZ301236)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $高新发展(SZ000628)$
楼主,我不赞同你的估值参照物,润和软件的估值最有可能是太高估了,以它的收入和利润,估值给100亿也可以说是高,给50亿也可以说合理。。这些公司的收入都是依附其他公司身上,护城河低,净利润率低,为何这么高市值,很明显是高估了。软通动力机构看上了,看好时,给400-500亿估值,那是市场觉得有前景时给的值。当机构大资金觉得性价比不高,太贵了时候,就会跑路。。最核心的,还是需要利润率,需要业绩驱动,同时核心也一样需要有自己的护城河,当时抱住华为就是它最大的护城河。
本人预计软通动力跌至20元,另外预计软通2024Q3之前财报将会继续恶化。深度绑定华为,成也华为败也华为,华为不会让一家供应商独大,软通的估值参考业务高度重合的中国软件国际,在这个行业的懂的都懂
楼主,我不赞同你的估值参照物,润和软件的估值最有可能是太高估了,以它的收入和利润,估值给100亿也可以说是高,给50亿也可以说合理。。这些公司的收入都是依附其他公司身上,护城河低,净利润率低,为何这么高市值,很明显是高估了。软通动力机构看上了,看好时,给400-500亿估值,那是市场觉得有前景时给的值。当机构大资金觉得性价比不高,太贵了时候,就会跑路。。最核心的,还是需要利润率,需要业绩驱动,同时核心也一样需要有自己的护城河,当时抱住华为就是它最大的护城河。
本人预计软通动力跌至20元,另外预计软通2024Q3之前财报将会继续恶化。深度绑定华为,成也华为败也华为,华为不会让一家供应商独大,软通的估值参考业务高度重合的中国软件国际,在这个行业的懂的都懂
这类比很奇怪。把一只垃圾股炒上天,那全市场都可以类比重新定价。现金都常常体现不到定价中。
看到评论全看空,这是好现象,说明散户出的差不多了
这个月能到多少呢 眼前的都没人敢说 这个月50肯定到不了 能比上月的46.2多点就是奇迹啦
实事求是的说,断头铡刀的走势已经形成!
十周线都破了,太可怕了,看看就好,等腰斩在考虑买入
最主要看有没有业绩支撑,业绩利润不好,说了也等于白说
你分析一厢情愿的多,先看大环境2024年整年应该是底部震荡一年,市场属于资金短缺的一年,平均股价估计最多10%空间; 鸿蒙已经属于老题材,而如果今年有一波反弹比会选择新的一个题材,目前还没看到;软通只有跌下去深了反弹机会而不再会有主升行情机会
北向这周跑了一大半六个亿,继续吹票让散户接盘?😂