三分钟速读万科半年报

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刚到家整理了$万科A(SZ000002)$ 的半年报数据,稳得一匹,详见下图:

几个重要指标的解读

万科上半年有息负债相比去年末下降了359亿,同时借款利息大比例费用化,利息费用合计70.2亿,费用化43.8亿,利息费用化比例达到62%,和同行相比遥遥领先,这些都无不突出了一个“稳”字;上半年拿地金额增加,拿地面积减少,说明增加了一二线城市拿地的比例,按照万科往年的结算节奏,全年净利润一般是上半年净利润的3.5倍以上,不出意外今年净利润在400亿左右,目前PE7.5,分红率大约在4.5%,深市还有比这更好更稳定的打新标的吗?

股东方面

前海人寿减仓了万科,半年报显示前海人寿-聚富产品退出前十大股东,今年自己观察下来,保险公司除了中国平安中国太保中国人寿、泰康保险等几家龙头公司在增加权益投资外,其他保险公司基本都是在减仓权益投资,包括安邦、前海人寿、天安财险等等,接下来要公布中报的金地集团、中国建筑等险资重仓股估计也是被减持的命,但这些减持应该全是这些保险公司为了满足偿付充足率的被动减持,只能说这些保险公司是看对了公司看错了自己经营的能力,空留下一个个黄金坑等着有识之士将它们填满。

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@今日话题 $金地集团(SH600383)$ $中国平安(SH601318)$

全部讨论

自由之旅-roger2019-09-26 07:15

新开工面积减少比较多啊,21年以后业绩堪忧啊

Niubility20222019-09-24 23:14

哪只食品股的股息率有10%那么高?

股市修仙者2019-09-22 07:53

但是分红也高啊

seraph19812019-09-22 01:13

4倍pe只能说明一个问题,账面净利润不能反应真实净利润

小七滚雪球2019-09-21 11:39

对整个行业的打击只会加速淘汰中小企业,对龙头企业长期来看是利好,前几年停发版号,腾讯的市场占有率却不断上升。如果政策真的对万科有影响,那会直接反映在他的销售业绩和财报上,但现在来看并没有,人家活得好好的,赚的越来越多。

flyyhwd2019-09-21 11:30

请教下大师,国家政策对房地产行业是持续打击的,这种情况下万科股价会如何演化呢

深圳价趋投资2019-09-21 07:40

我在洽洽食品上也是遇到二股东减仓股价跌,事后看是加仓时机!长期看关键在企业价值。

雨霖铃l2019-09-20 23:44

泰康的那个席位一直都在,只是之前没进入十大股东

飞马顽石2019-09-20 22:25

深市第一门票股

飞马顽石2019-09-20 22:22

保利市盈率比万科低啊