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$螺丝钉指数基金组合(CSI666)$ 新手4月30日买的，5月6日收到确认了，在折线上没显示，也没有这天的净值，到底买到的是哪天的净值，不懂求教啊。感谢

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霓裳飞舞
2019-05-08 06:06

@蛋卷基金

食米马伞
2019-05-07 17:36

如果6号已经确认份额了，说明是按照4月30号的净值来计算的份额。
还有一个方法，你可以用你买入的钱除以你收到的份额就能知道是哪天的净值了

霓裳飞舞
2019-05-07 17:33

同问

雪球基金
2019-05-08 10:04

您好，您5月6号收到的确认，则是按照30号的净值为计算确认的，由于30号组合中的华夏上证50AH优选指数501050暂停申购，导致组合基金无净值，您的折线上也不会打点，同时一般基金在买入时，若是在交易日15点之前买入，则是按照当个交易日的收盘净值计算并在第二个交易日确认，若是在交易日15点之后买入，则是会按照下个交易日的收盘净值计算并顺延一个交易日确认份额。